Luận văn thạc sĩ UEH: Phân tích nhân tố tác động lạm phát Việt Nam 1995-2007

• Tác giả: Nguyễn Hoài Bảo
• Người hướng dẫn: PGS. Nguyễn Trọng Hoài
• Trường học: Trường Đại học Kinh Tế TPHCM
• Chuyên ngành: Kinh Tế Phát Triển
• Đề tài: Phân Tích Nhân Tố Tác Động Lên Lạm Phát Của Việt Nam Giai Đoạn 1995-2007 Bằng Mô Hình P-Star
• Loại tài liệu: Luận văn thạc sĩ
• Năm xuất bản: 2008
• Địa điểm: Thành phố Hồ Chí Minh

Mục lục chi tiết

• Lời cam đoan
• MỞ ĐẦU
• 0.1. Trình bày vấn đề nghiên cứu
• 0.2. Mục tiêu nghiên cứu
• 0.3. Đối tượng nghiên cứu
• 0.4. Phạm vi và phương pháp nghiên cứu
• 0.5. Kết cấu của đề tài
• 0.6. Những đóng góp của đề tài
• 1. CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN LÝ THUYẾT LẠM PHÁT VÀ MÔ HÌNH P-STAR
• 1.1. Định nghĩa lạm phát và cách đo lường
• 2. CHƯƠNG 2: LẠM PHÁT Ở VIỆT NAM: DIỄN BIẾN VÀ MÔ TẢ
• 3. CHƯƠNG 3: KIỂM ĐỊNH NHÂN TỐ TẠO RA LẠM PHÁT BẰNG MÔ HÌNH P-STAR
• Phụ lục
• appendix I. Công thức tính chỉ số giá
• appendix II. Tóm tắt kết quả các nghiên cứu sử dụng mô hình P-Star trên thế giới
• appendix III. Tóm tắt về kiểm định ADF
• appendix IV. Kết quả chi tiết kiểm định ADF các biến
• appendix V. Quá trình hồi qui và kiểm định mô hình tổng quát
• appendix VI. Kết quả hồi qui với giả định Việt Nam là nền kinh tế “đóng” (closed economy)
• appendix VII. Kết quả hồi qui với giả định Việt Nam là nền kinh tế mở, nhỏ nhưng tỷ giá cố định hoàn toàn
• appendix VIII. GAPD, GAPF và lạm phát trong giai đoạn 2004-2007
• Danh mục chữ viết tắt và ký hiệu
• Danh mục các bảng
• Danh mục các hình
• Tài liệu tham khảo

Tóm tắt

I. Tổng quan về lạm phát Việt Nam giai đoạn 1995 2007

Lạm phát là một trong những vấn đề kinh tế quan trọng của Việt Nam trong giai đoạn 1995-2007. Giai đoạn này chứng kiến sự biến động mạnh mẽ của nền kinh tế, với nhiều yếu tố tác động đến lạm phát. Việc phân tích nhân tố tác động lên lạm phát giúp hiểu rõ hơn về cơ chế hoạt động của nền kinh tế Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa.

1.1. Định nghĩa và cách đo lường lạm phát

Lạm phát được định nghĩa là sự tăng lên của mức giá cả chung theo thời gian. Để đo lường lạm phát, các chỉ số như CPI và GDP deflator thường được sử dụng. CPI phản ánh giá của một rổ hàng hóa tiêu dùng, trong khi GDP deflator bao gồm tất cả hàng hóa và dịch vụ sản xuất trong nền kinh tế.

1.2. Tình hình lạm phát tại Việt Nam giai đoạn 1995 2007

Trong giai đoạn này, lạm phát ở Việt Nam đã có những biến động đáng kể, với tỷ lệ lạm phát cao nhất đạt 22,14% vào năm 2008. Các yếu tố như giá dầu thế giới và chính sách tiền tệ đã ảnh hưởng lớn đến tình hình lạm phát.

II. Vấn đề và thách thức trong phân tích lạm phát

Phân tích lạm phát tại Việt Nam gặp nhiều thách thức do sự phức tạp của các yếu tố tác động. Các ý kiến trái chiều về nguyên nhân gây ra lạm phát cũng làm cho việc đưa ra giải pháp trở nên khó khăn. Việc hiểu rõ các nhân tố này là cần thiết để có những chính sách hiệu quả.

2.1. Các nguyên nhân gây ra lạm phát

Có hai dòng ý kiến chính về nguyên nhân gây ra lạm phát: một là do giá thế giới tăng, hai là do cung tiền trong nước tăng cao. Cả hai quan điểm đều có những luận cứ riêng, nhưng thiếu bằng chứng thực nghiệm rõ ràng.

2.2. Thách thức trong việc kiểm soát lạm phát

Việc kiểm soát lạm phát gặp khó khăn do sự thiếu nhất quán trong chính sách kinh tế. Chính phủ thường ưu tiên tăng trưởng kinh tế hơn là kiểm soát lạm phát, dẫn đến những hệ lụy nghiêm trọng.

III. Phương pháp phân tích lạm phát bằng mô hình P Star

Mô hình P-Star là một công cụ hữu ích trong việc phân tích lạm phát. Mô hình này cho phép xem xét đồng thời nhiều yếu tố tác động đến lạm phát, từ đó đưa ra những kết luận chính xác hơn về nguyên nhân và giải pháp.

3.1. Giới thiệu mô hình P Star

Mô hình P-Star được phát triển để phân tích lạm phát trong bối cảnh kinh tế mở. Mô hình này giúp xác định giá trị cân bằng của các biến số kinh tế, từ đó đưa ra dự đoán về lạm phát.

3.2. Ứng dụng mô hình P Star trong nghiên cứu

Mô hình P-Star đã được áp dụng để phân tích lạm phát tại Việt Nam trong giai đoạn 1995-2007. Kết quả cho thấy mô hình này có khả năng lý giải tốt các biến động lạm phát trong bối cảnh kinh tế Việt Nam.

IV. Kết quả nghiên cứu và ứng dụng thực tiễn

Kết quả nghiên cứu cho thấy các yếu tố như chính sách tiền tệ và giá cả thế giới có tác động lớn đến lạm phát tại Việt Nam. Những phát hiện này có thể được áp dụng để xây dựng các chính sách kiểm soát lạm phát hiệu quả hơn.

4.1. Kết quả thực nghiệm từ mô hình P Star

Kết quả từ mô hình P-Star cho thấy rằng lạm phát tại Việt Nam chủ yếu bị ảnh hưởng bởi cung tiền và giá cả thế giới. Điều này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc theo dõi các yếu tố này trong chính sách kinh tế.

4.2. Đề xuất chính sách kiểm soát lạm phát

Dựa trên kết quả nghiên cứu, các chính sách như điều chỉnh lãi suất và kiểm soát cung tiền cần được xem xét để giảm thiểu lạm phát. Chính phủ cần có những biện pháp cụ thể để ứng phó với các yếu tố bên ngoài.

V. Kết luận và triển vọng tương lai của lạm phát Việt Nam

Kết luận từ nghiên cứu cho thấy lạm phát tại Việt Nam là một vấn đề phức tạp, đòi hỏi sự chú ý từ các nhà hoạch định chính sách. Tương lai của lạm phát phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm cả chính sách tiền tệ và tình hình kinh tế toàn cầu.

5.1. Tương lai của lạm phát tại Việt Nam

Dự báo lạm phát trong tương lai sẽ tiếp tục chịu ảnh hưởng từ các yếu tố bên ngoài như giá dầu và chính sách tiền tệ toàn cầu. Việc theo dõi sát sao các yếu tố này là cần thiết.

5.2. Đề xuất nghiên cứu tiếp theo

Cần có những nghiên cứu sâu hơn về các yếu tố nội tại và ngoại tại ảnh hưởng đến lạm phát. Điều này sẽ giúp xây dựng một bức tranh toàn diện hơn về tình hình lạm phát tại Việt Nam.