Phương Pháp Mới Để Giao Dịch Kiếm Sống Quyển sách Phương Pháp Mới Để Giao Dịch Kiếm Sống được biên dịch từ tác phẩm The New Trading For a Living của tiến sĩ Alexander Elder, là một tác phẩm kinh điển về giao dịch tài chính. Việt Nam là quốc gia thứ 23 được phép chuyển ngữ quyển sách này. Cuốn sách luôn nằm top đầu tiên trong danh sách những cuốn sách được đọc nhiều nhất, các nhà đầu tư hay giới thiệu bạn bè và các công ty tài chính chứng khoán thường tặng cho các khách hàng mới. Quyển sách thật sự đã làm thay đổi tư duy của rất nhiều người trên thế giới.
LỜI NÓI ĐẦU Cuốn sách Trading for a Living được xuất bản năm 1993 và đã trở thành một trong những cuốn sách bán chạy nhất thế giới. Nó nằm trong top đầu của nhiều bảng xếp hạng sách, cũng như được bạn bè giới thiệu cho nhau và các sàn giao dịch tặng cho những người mới vào thị trường. Trong những năm qua, tôi không sửa lại cuốn sách này vì tôi tin và thích logic nội tại của nó. Tôi đã giao dịch, đã đi du lịch, đã viết các cuốn sách khác, và đã dạy nhiều lớp.
Bây giờ, sau 21 năm, tôi chấp nhận cập nhật cuốn sách được yêu thích nhất của mình để bạn có thể được hưởng lợi từ các công nghệ mới cũng như những bài học tôi đã học được. Người bạn lớn gần đây của tôi, Lou Taylor, người mà cuốn sách này nhắc tới, thường nói đùa rằng: “Nếu tôi thông minh hơn 0,5% mỗi năm, tôi sẽ là thiên tài khi chết.” Việc viết lại cuốn sách đầu tiên của mình giống như việc sống lại tuổi thơ với ưu thế kinh nghiệm. Trong việc lên kế hoạch cập nhật này, tôi đã nghĩ về một tổ hợp xây dựng ở Viên, Áo, được gọi là Gasometer. Trung tâm của nó là các bể chứa nhiều tầng, được các thợ xây người Áo làm nên năm 1927.
Khi công nghệ hiện đại làm cho các bình chứa khí đốt trở nên lỗi thời, các kiến trúc sư đã biến chúng thành các căn hộ hiện đại. Họ mở rộng các bức tường gạch tạo nên một cái nhìn toàn cảnh, lắp đặt các sàn và thang máy, và thêm các căn penthouse vách kính. Tôi từng ở một trong số các căn phòng này và muốn cuốn sách mới đi theo mô hình kết hợp giữa kiểu thủ công cổ điển và công nghệ mới. Trước khi bạn bắt đầu đọc cuốn sách này, hãy tự hỏi bản thân: bước quan trọng nhất bạn cần làm để trở thành một trader thành công là gì? Tâm lý là quan trọng.
Vì tôi là bác sỹ tâm lý trị liệu khi viết cuốn Trading for a Living gốc, phần tâm lý đã trải qua thử nghiệm của thời gian và tôi thay đổi nó rất ít trong phần mới này. Phân tích thị trường cũng rất quan trọng – nhưng hãy nhớ rằng khi ta nhìn vào biểu đồ giá, chúng ta chỉ xử lý 5 loại dữ liệu – giá mở cửa, giá cao nhất, giá thấp nhất, giá đóng cửa và khối lượng giao dịch. Việc thêm nhiều indicator và mô hình lên trên 5 dữ liệu này chỉ làm tăng sự bối rối. Ít thì tốt hơn nhiều.
Nếu bạn đã đọc cuốn Trading for a Living, bạn sẽ thấy tôi giảm số chương viết về phân tích kỹ thuật và di chuyển một số chúng thành một phụ lục tải về. Mặt khác, tôi thêm một vài chương mới tập trung vào các công cụ mới, đáng chú ý là hệ thống Impulse. Tôi cũng thêm một phần về các điểm cắt lỗ, các mục tiêu lợi nhuận, và các chi tiết thực tế khác. Quản lý vốn là vô cùng quan trọng bởi vì các thị trường tài chính là hang ổ của rủi ro.
Đó là phần yếu nhất của cuốn sách gốc, và tôi gần như viết lại toàn bộ nó. Một trong nhiều công cụ bạn sẽ khám phá ra là Tam Giác Sắt của kiểm soát rủi ro. Tâm lý, chiến thuật giao dịch, quản lý vốn là 3 trụ cột của thành công, nhưng có yếu tố thứ tư gắn kết chúng lại với nhau. Yếu tố tích hợp tất cả các yếu tố khác lại là Lưu Giữ Báo Cáo.
Việc lưu giữ báo cáo tốt sẽ giúp bạn học hỏi từ kinh nghiệm của mình. Nó sẽ giúp bạn thoát khỏi vòng luẩn quẩn của việc thắng nhỏ và thua lớn, giống như việc con sóc chạy trong cái thùng, toát mồ hôi và áp lực mà không được gì cả. Việc lưu giữ báo cáo tốt sẽ biến bạn thành giáo viên riêng của mình và thành một trader tốt hơn. Tôi sẽ chỉ cho bạn một số kiểu báo cáo bạn cần giữ và sẽ chia sẻ một số nhật ký giao dịch của tôi.
Nếu bạn là một người đọc mới, chào mừng tới với cuộc hành trình. Nếu bạn đã đọc cuốn Trading for a Living, tôi hi vọng bạn sẽ thấy cuốn sách mới này sau hai thập kỷ khôn ngoan hơn cuốn đầu tiên. Bác sỹ Alexander Elder New York – Vermont, 2014 GIỚI THIỆU 1. Giao Dịch – Biên Giới Cuối Cùng Bạn có thể được tự do.
Bạn có thể sống và làm việc ở bất kỳ đâu trên thế giới. Bạn có thể được độc lập với các thói quen và không phải trả lời bất kỳ ai. Đây là cuộc đời của một trader thành công. Nhiều người mong muốn nó nhưng một số ít thành công.
Một người nghiệp dư nhìn vào màn hình và thấy hàng triệu đô-la lấp lánh trước mặt mình. Anh ấy với lấy tiền – và mất tiền. Anh ấy với tiếp – và mất tiền thêm. Các trader thua vì trò chơi này khó, hoặc do thiếu hiểu biết, hay do thiếu kỷ luật.
Nếu một trong những điều này làm bạn thất bại, tôi đã viết cuốn sách này cho bạn. Cách Tôi Đã Bắt Đầu Giao Dịch Mùa hè năm 1976, tôi lái xe từ New York tới California. Tôi mang theo vài cuốn sách về tâm lý (tôi là bác sỹ nội trú năm thứ nhất), vài cuốn về lịch sử, và một bản copy của cuốn sách How to Buy Stocks của Engel trong thùng của chiếc xe Dodge cũ. Tôi nào có biết rằng cuốn sách quăn góc, mượn từ một người bạn làm luật sư, theo thời gian đã làm thay đổi cuộc sống của tôi.
Và tình cờ, người bạn đó, đã có một cú “Midas ngược” hoàn hảo – bất kỳ khoản đầu tư nào của anh ấy đều chìm xuống đáy. Nhưng đó là một câu truyện khác. Tôi đã nuốt nước bọt xuống cuốn sách của Engel trong khắp các khu trại dọc nước Mỹ, hoàn thành nó ở bãi biển Thái Bình Dương ở La Jolla. Tôi không biết gì về thị trường chứng khoán và ý tưởng kiếm tiền bằng suy nghĩ bám chặt lấy tôi.
Tôi lớn lên ở Liên Xô trong những ngày mà theo lời Cựu Tổng thống Mỹ là, “một chế độ ma quỷ”. Tôi ghét hệ thống Xô Viết và muốn thoát ra, nhưng di cư thì bị cấm. Tôi vào đại học năm 16 tuổi, và tốt nghiệp trường Y năm 22 tuổi, hoàn thành bằng nội trú, và làm việc như một bác sỹ trên tàu. Bây giờ tôi đã có thể phá vỡ tự do! Tôi nhảy lên tàu Liên Xô ở Abidjan, Bờ Biển Ngà.
Tôi chạy tới Đại sứ quán Mỹ qua các con phố bụi bặm của một thành phố cảng châu Phi, bị truy đuổi bởi những đồng nghiệp cũ. Đại sứ quán để tôi ở trong một “ngôi nhà an toàn” và sau đó bay về New York. Tôi hạ cánh xuống Sân bay Kennedy vào tháng hai năm 1974, bay từ châu Phi với 25 $ trong túi. Tôi biết một chút tiếng Anh, nhưng không biết gì về linh hồn của đất nước này.
Tôi không biết gì về cổ phiếu, trái phiếu, kỳ hạn, hay quyền chọn và đôi khi cảm thấy buồn nôn khi nhìn vào các hóa đơn bằng đô-la Mỹ trong ví. Ở Liên Xô, vài đô-la có thể mua được 3 năm ở Siberia. Việc đọc cuốn How to Buy Stocks đã mở ra một thế giới hoàn toàn mới đối với tôi. Khi tôi về New York, tôi mua cổ phiếu đầu tiên của tôi – KinderCare.
Một điều rất xấu đã xảy ra – tôi kiếm được tiền ở giao dịch đầu tiên và cả giao dịch thứ hai, để lại trong tôi một ảo tưởng rằng việc kiếm tiền trên thị trường là dễ dàng. Nó đã làm tôi mất vài năm để thoát khỏi ý tưởng đó. Sự nghiệp chuyên môn của tôi tiến hành trên một con đường riêng biệt. Tôi hoàn thành một khóa nội trú về tâm thần học tại bệnh viện một trường đại học lớn, nghiên cứu tại Viện Phân tâm học New York, và làm biên tập sách cho tờ báo tâm lý lớn nhất ở Mỹ.
Tôi vẫn có bằng, nhưng việc hành nghề chuyên môn thời gian này chỉ là một đến hai giờ một tháng. Tôi đang bận rộn giao dịch, yêu thích du lịch và thỉnh thoảng giảng dạy. Học cách giao dịch là một hành trình dài – với lòng tham ở đỉnh và nỗi đau ở đáy. Trong quá trình tiến lên – hoặc đi vòng quanh – tôi liên tục đập đầu mình vào tường và hạ cánh tài khoản về mặt đất.
Mỗi lần tôi quay lại với công việc ở bệnh viện, đặt một cổ phiếu cùng nhau, đọc, suy nghĩ , thử nghiệm nhiều hơn, và lại bắt đầu giao dịch lại. Việc giao dịch của tôi cải thiện từ từ, nhưng đột phá đến khi tôi nhận ra chìa khóa để chiến thắng nằm trong đầu tôi chứ không phải trong máy tính. Tâm lý học cho tôi cái nhìn sâu sắc vào việc giao dịch mà tôi sẽ chia sẻ với bạn. Bạn Có Thực Sự Muốn Thành Công? Trong nhiều năm, tôi có một người bạn có 1 cô vợ béo.
Cô ấy là một người ăn mặc thanh lịch, và cô ấy đã ăn kiêng từ lúc tôi biết cô ấy. Cô ấy nói cô ấy muốn giảm cân và cô ấy không ăn bánh ngọt và khoai tây trước mặt mọi người – nhưng khi tôi vào bếp của cô ấy thì tôi thấy cô ấy ăn chúng bằng 1 cái thìa lớn. Cô ấy nói cô ấy muốn gầy, nhưng vẫn béo. Niềm vui ngắn hạn của việc ăn uống đối với cô ấy mạnh hơn niềm vui và các lợi ích về sức khỏe lâu dài của việc giảm cân.
Vợ của bạn tôi nhắc nhở tôi về rất nhiều trader nói họ muốn thành công nhưng tiếp tục vào các giao dịch bốc đồng – đi theo các cảm giác mạnh ngắn hạn của việc đánh bạc trong thị trường. Mọi người lừa dối và chơi trò chơi với chính bản thân mình. Nói dối người khác là không tốt, nhưng nói dối chính mình là vô vọng. Các nhà sách đầy những cuốn sách hay về ăn kiêng nhưng thế giới vẫn đầy những người béo.