_ Imứnagg khoản mm. \vVIETNANI SECURITIES REVIEW BỘ TÀI CHÍNH — THE MINISTRY OF FINANCE ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC - THE STATE SECURITIES COMMISSION by TANG TRUONG THAN TRONG > TIM LAL GIA TRE THUC? “is (st, CcaciCty. CK Deane Fì=I=T:\|744NGâN HằNG THƯƠNG Mại CỔ PHẦN 8N BÌNH Pa P Hội sở: 170 Hai Bà Trưng, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh NGAN HANG AN BINH ° = Điện thoại: (84-8) 38 244 855 — Fax: (84-8)38 244 856 Website: www.
vn — Email: info@abbank.vn BAO CAO KIEM TOAN RIENG LE Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2011 BANG CAN DOI KE TOAN hà BANG CAN DOI KE TOÁN 31/122011 — 31/122010 VON CHU SỞ HỮU trêu đồng trệu đồng Vỏn và các quỹ Vồn của TCTD 4.158 TAI SAN wa œ lệ 4200 000 3. Tiên một, Vâng bac ames om Thang du vin cd phẫn 204 299 73.535 Tiên gửi tại Ngãn hãng Nhà nước Việt Nam CẢ phiếu quỹ (181 141) (181 141) ("NHNN"] 823.968 CẢ phiếu uu dat Vấn khắc Tiên, vàng gửi tại và cho vay các TCTD khác 7.840 Quỹ của TCTD 167.304 82014 Tiên, vàng gửi tại TCTD Khác 7 B34 B72 7 926 404 Che. 6 Cho vay các TCTD khác 209.813 ee es : 7 Dự phông rử ro cho vay cáo TCTD khác (1568) 1377) Lợi nhuận chưa phân phối 321.254 Chứng khoán kinh doanh 3.836 n Dã Chứng khoán kinh doanh. 11123 16 900 TÔNG VỐN CHỦ SỞ HỮU Se “85408 Dự phông giảm giá chứng khoán kinh doanh (7 866) (3084) ⁄ >) TONG NO’ PHA! TRA VA VON CHU SO HUU 41.553 Các công cụ tải chính phái sinh và các tài sản 5 tài chinh khác : 2.28 CAC CHi TIEU NGOÀI BẰNG CẦN ĐÔI KÉ TOÁN Cho vay khách hàng 19897846 — 19.526 Cho vay khách hãng 19918501 19878889 Nghĩa vụ nợ tiêm án Đự phông rủi ro cho vay khách hãng (317 855) (211373) Bao ánh tôi chính 842622 ả Cai tt nm i 76 92% Chứng khoán đầu tư 6.131 4083655 Sena Sees ‘tone Chứng khoán đầu tự sẵn sáng để bán 311938 201 404 x Chứng khoản đầu tư giữ đến ngày dao hạn 6 387 75+ 3 856 947 Các cam kết đưa ra Dự phỏng giảm giá chừng khoản đầu tư (50 558) (4.696) Cam x tài trợ cho khách hàng Góp vến, đầu tư dài hạn 519.998 Cam Rút khác Đầu tư vào công ty con 200 000 200 000 2.602 Vấn góp liên doanh: - a du tue vao cong !y lên kết 56.605 53905 z £ P ĩ F - Đầu tư dài hạn khác 288 039 2s 9| |BAO CAO KET QUA HOAT DONG KINH DOANH Dư phông giảm gia dau tu dai han (4284) (10.958) + = Tài sân cổ định 715.457 Tài sản có định hữu hinh 541 000 498 159 Nguyên giá tái sản cổ định 679 527 594 941 THU NHAP HOAT BONG ‘Hao mon tai san od dinh (138.527) (96 782) Thu nhập lãi và cáo knodin thy nhap tuang tyr 5053 143 3 280 081 Tăt sản có định thuê tửt chính : Chi phí lẠI và các chị phi tương tư (3.936) Nguyên giá tât sán cố định ä a Hao mon tar san có định - "HN môn 1.48083 Tài sản cố định vô hình 174.461 Thụ nhập từ hoạt động dịch vụ 181 305 234208 Nguyên giá tải sản cổ định 222273 hi phi hoat động địch vụ (170 860) (101 009) EAHNEEHHNEG ĐÔI ia (47-812) Lãi thuẫn từ hoạt động dich vu 10.199 Bat dong san dau tu + Nguyên giá bắt đông sản đầu tư Lễ thuận tử hoạt động kinh doanh ngoại hối (14743) (6.913) Hao mén bắt đông sản đầu tư.
* Lỗ thuần từ mua bán chứng khoán kinh doanh (4.966) Tai san có khác 5.485 (L8)itai thuẫn từ mua bán chứng khoán đầu tư (64.658 4 715 22 Các Kiện pha thu 4198704 WAS Ses Thủ nhập từ hoạt đồng khác 4928 2444 Các khoản lBJ, phí phải thu 640 501 380 610 er Xe Tài sản thuế TNDN hoãn lại : Chi phi hoạt động khác <0 5 Tâ: sản cô khác 224 826 1.535 150 Lai/(lỗ) thuần tứ hoạt động khác 1.279) Trong đô: Lợi thể thương mại Đư phông rủi rọ cho các tật sắn có nội bắng khác (53 878) (25 500) ÔNG TÀI SÀN — 4435184 — 37899553 TONG THU NHAP HOAT DONG 1.474 NỢ PHÁI TRÁ CHI PHI HOAT BONG Chí phi tiên lương. (359 490) (249 433) Các khoải Chinh NHNN 1.000 Ð BAN HE GUPRDEVSE Chị phi khẩu hao và khẩu trừ (65 688) (80 096) Tiên gửi và vay các TCTD khác 9468788 — 6421816 Ch phi hoạt động khác (434223) 91777) Tiên gửi cửa các TCTD khác 9369675 6 421815 Vay các TCTD khác 89 110 TONG CHI PHI HOAT DONG (859.306) Tiên gửi của khách hãng 20. Lợi nhuận thuẫn từ hoạt động kinh doanh trước chi phi dự phòng rủi ro tin di 970.494 Các công cụ tải chính phải sinh và các công nợ wey VORNuUệNB tải chỉnh khác 9.347 Chi phi dy phong rui ro tin dung (570,017) Vén tai trợ, uỷ thác đầu tư, cho vay ma TCTD TÔNG LỢI NHUẬN TRƯỚC THUÊ 400. 91270 Chị phi thuê TNDN hiên hành (88 566) Phát hành giấy tờ có giá 5.239 916 ‹ Chị phí thuế TNDN hoàn lại Cac khoản nợ khác 591.168 Chi phi thué TNDN (88.586) Các khoản: lãi, phi phải trá 480 541 DH Thuế TNDN hoãn lại phải trả - LON NHUAN THUAN TRONG NĂM — set Các khoản phái trả vả công nợ kháo 86.937 Dự phông cho công nợ tiềm dn va cam kết ngoại bảng _—_ 23690 Năm 2011 Năm 2010 trêu động.
triệu đẳng "Thu nhập từ góp vốn, mua có phản 62.714 Người lập Người kiểm soát Người phé đuyết (Bê kỳ) „ (Đãkỷ), (Đã kỷ) TÔNG NỢ PHÁI TRA 36.096 Ông Nguyễn Công Anh Ông lùi Quốc Việt Ông Động Quang. 1) TP Kế toàn Tủng hợp: Kể toàn Trưởng Tổng Giám Đốc Toàn văn Báo cáo tải chính hợp nhất năm 2011 của Công ty được đăng tải đầy đủ tại website: www.\=]=Ƒ2| <4 NGÑRN HÑãNG THƯƠNG MẠI CÓ PHầN 8N BÌNH > ội sở: 170 Hai Ba Trưng. Phường Đa Kao, Quận I, TP. Hồ Chí Minh Điện thoại: (44-8) 38 244 855 — Fax: (84-8)38 244 856 Website: www.abba info(@abbank.vn \ TAISAN Tiên mật, vàng bạc Tiên gửi tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (*NHNN") Tiền, vàng gửi tại và cho vay các TCTD khác.
Tiền, vàng gửi tại TCTD khác. Cho vay các TCTD khác Dự phỏng rủi to cho vay các TCTD khác Chứng khoản kinh doanh Chứng khoản kính doanh. Dự phòng giảm giá chứng khoấri kính doanh Các công cụ tài chinh phái sinh vá các tài sản tài chỉnh khác 'Cho vay khách hàng Cho vay khách hãng ự phòng rủi ro cho vay khách hàng Chứng khoán đầu tư. Chứng khoán đầu tư sẵn sáng đề bán: Chứng khoán đầu tư gữ đến ngày đáo han! Dự phòng giảm gâ chứng khoán đầu tư Góp vốn, đầu tư đài han Đầu tư vào công ly con Vốn góp liên doanh Đìu tư vào công ty liên kết Đầu tự dâi hạn khác Dự phông giảm giá đâu tư dai han Tai san cé dinh Tài sán có định hữu hình Nguyên giá tài sán cả định Hao mộn tải sản có định.
Tar san of đính thuê tài chính Nguyên giá tái sản có định Hao mén tai sản cổ định. Tài sản có định võ hinh: Nguyên giá tải sản có định Hao man tai sản cả định. Bắt động sản đầu tư Nguyên giá bắt động sắn đầu tư Hao món bắt đông sản đầu tư. Tài sán có khác Các khoản phải thu.
Các khoản lại, phi phải thụ Tai sản thuế TNDN hoân la Tài sản có khác. Trong đô: Lợi thể thương mại Dự phòng rủi ro cho các tải sắn có nội bảng khác TONG TAI SAN NO PHAI TRA Các khoản nợ Chinh phủ và NHNN Tiên gửi và vay các TCTD khác Tiên gửi của các TCTD khác Vay các TCTD khác Tiên gửi của khách hãng Các công cụ tài chỉnh phái sinh và các công nợ: tài chỉnh khác Vốn tải trợ, uỷ thác dau tu, cho vay mà TCTD chịu rủi tơ Phát hành giấy tờ có giá Các khoản nợ khác Các khoản lãi, phì phải trả Thuế TNDN hoàn lại phải trả Các khoắn phải trả và công nơ khác Dự phòng cho công nợ tiềm Ân và cam kết ngoại. bảng TONG NỢ PHÁI TRÀ. ` Toàn văn Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2011 của Công ty được đăng tải đây đủ tại website: ( BANG CAN DOI KE TOAN 3122011 7.467 313 VÔN CHỦ SỜ HỮU.
'Vồn và các quỹ Lợi Ích của cỗ đóng thiểu số 'TÔNG VỐN CHỦ SỞ HỮU TONG NO PHÁI TRÁ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU. CAC CHÍ TIỂU NGOÀI BÁNG CĂN ĐÔI KÉ TOÁN Nghĩa vụ nợ tiêm Án. Bảo lãnh tải chỉnh Cam kết trọng nghiệp vụ LỰC Bảo lâr#t khiác. Cac cam kết đưa ra.
Cam kết tái trợ cho khách hãng 'Cam liớt khác. THU NHAP HOAT DONG “Thu nhập lãi và các khoản thu nhập tương tư Chi phi lôi và các chi phi tương tư Thu nhập lãi thuần Thu nhập từ hoạt động ckch vụ “Chi phí boạt động địch vụ Lãi thuận tử hoạt động địch vụ Lễ thuần tử hoạt động kinh đoanh ngoại hồi Lỗ thuần từ mua bản chứng khoán kinh doanh. (Lôjđãi thuận tứ mưa bản chứng khoán đầu tư. Thu nhập từ hoạt động khắc Chi phi hoạt đông khác LâU(1ỗ) thuần từ hoạt động khác.
Thu nhập tử góp vốn, mua cổ phân TÔNG THỦ NHẬP HOẠT ĐỌNG. CHI PHI HOẠT ĐỌNG. Chị phi bên lương Chị phí khắu hao và khẩu trừ Chi phí hoạt đông khác TONG CHI PHI HOAT DONG Lợi nhuận thuần tử hoạt động kinh doanh trước chí phí dự phòng túi ro tin đụng Chi phi dy phong nui ro tín dụng. TÔNG LỢI NHUẬN TRƯỚC THUÊ ‘Chi phi thud TNDN hiện hành.
Chi phi thuế TNDN hoán lại Tổng chỉ phi thuế TNOM. LỢI NHUẬN SAU THUÊ Lợi ịch của cổ đông thiệu số LỢI NHUẬN THUÂN CỦA CHỦ SỞ HỮU. Người lớp Người kiểm soát (Đã kỹ) (Ong Nguyễn Công Anh (Đã kỷ) Ông Bùi Quốc Việt Kế toàn Trưởng ÁP Kế toán Tổng hợp 2783.090 BANG CAN DOI KE TOÁN b 4224.969 BAO CAO KET QUA HOAT DONG KINH DOANH Năm 2011 rêu đồng 5.025) 571651 (679817) 401634 (94588) Người phẻ đuyệt (Đã ký) Ông Đặng Quang Minh: Tổng Giám Đức j www.149 CONG TY CO PHAN HAI VAN NA Địa chỉ: 132 Đường Hàm Nghỉ, Quận 1. Hỗ Chí Minh.174 Email: southaivan(@hcm.vn S6 0048/2012/BCTC-KTTV BAO CAO CUA KIEM TOAN VIEN Kính gửi: © HOI DONG QUAN TRI VA BAN GIAM DOC CÔNG TY CÔ PHAN HAI VAN NAM Chúng tôi đã kiêm toán Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty Cô phân Hải Vân Nam gôm: Bảng cân đổi kế toán tại thời điêm ngày 31 tháng 12 năm 2011, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyên tiền tệ và Thuyết minh Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, được lập ngay 07 tháng 03 năm 2012, từ trang 06 đên trang 26 kèm theo.
