CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY TNHH NHÀ NƯỚC MTV DU LỊCH CÔNG ĐOÀN HÀ NỘI 1. Qúa trình ra đời và phát triển của Công ty TNHH nhà nước MTV Du lịch Công đoàn Hà Nội 1. Lịch sử hình thành Công ty TNHH nhà nước MTV Du lịch Công đoàn Hà Nội Tên đầy đủ: Công ty TNHH Nhà Nước một thành viên Du lịch Công đoàn Hà Nội Tên viết tắt: Công ty Du lịch Công đoàn Hà Nội, LTD Tên giao dịch quốc tế: Ha Noi Trade Union Tourism Limited Company. Tên viết tắt: HATRATOURISM.
Trụ sở chính Công ty: Số 98, Đường Tô Ngọc Vân, phường Quảng An, Quận Tây Hồ, TP Hà Nội. Vốn điều lệ: 174.000đ (Một trăm bảy mươi tư tỷ bảy trăm năm mươi triệu đồng) Website: http://congdoanhotel.vn Địa chỉ email: dulichcongdoanhn@gmail.com Tiền thân của Công ty là Nhà nghỉ Quảng Bá, hình thành năm 1962. Sau đó do sự phát triển không ngừng về tiềm năng và con người nên Nhà nghỉ Quảng Bá được đổi tên và thành lập vào ngày 8 tháng 6 năm 1994, theo quyết định số 1103/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố HN với tên mới là Công ty Khách sạn Du lịch Công đoàn. Năm 1995, Công ty liên danh liên kết với đối tác là Singapo xây dựng khu căn hộ cao cấp tại công ty với số vốn góp là 30% bằng chính đất của công ty.
Hợp đồng ký kết trong vòng 50 năm, sau mười năm đối tác thu hồi vốn thì bắt đầu chia lãi cho Công ty và các cổ đông. Năm 2005, Công ty có quyết định về việc chuyển đổi thành Công ty TNHH Nhà Nước một thành viên Du lịch Công đoàn Hà Nội. Lĩnh vực kinh doanh Công ty TNHH Nhà Nước một thành viên Du lịch Công đoàn Hà Nội có trách nhiệm thừa kế mọi quyền lợi và nghĩa vụ của Công ty TNHH Du lịch Công đoàn Hà Nội khi chuyển sang hoạt động theo cơ chế mới. Chức năng nhiệm vụ của công ty là hoạt động kinh doanh theo đúng lĩnh vực ngành nghề đã được cấp phép theo Giấy phép đăng ký kinh doanh bao gồm: Kinh doanh khách sạn, nhà hàng ăn uống.
Phục vụ nghỉ ngơi, bồi dưỡng sức khỏe cho công nhân viên chức lao động và các hoạt động của tổ chức công đoàn. Kinh doanh lữ hành Quốc Tế, lữ hành nội địa. Xây dựng và tổ chức kinh doanh các trung tâm thương mại, siêu thị, các trung tâm hỗ trợ và phát triển nghành nghề truyền thống. Kinh doanh dịnh vụ y tế xoa bóp bấm huyệt, xông hơi.
Kinh doanh vận chuyển khách du lịch, vận tải hành hóa, Taxi. Quản lý và kinh doanh nhà, biệt thự, căn hộ, khu du lịch (Resort). Kinh doanh các dich vụ thể thao, vui chơi giải trí. Kinh doanh xuất nhập khẩu trực tiếp, xuất khẩu lao động.
Đầu tư và phát triển các dự án về du lịch, nhà ở, trang trại, các dự án sản xuất kinh doanh khác phù hợp với qui định của pháp luật. Tư vấn và đào tạo hướng nghiệp, dạy nghề và đào tạo việc làm.Tư vấn du học nước ngoài. 2 Liên doanh liên kết với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để mở rộng hoạt động kinh doanh của công ty. Lĩnh vực kinh doanh chính của công ty Kinh doanh khách sạn, nhà hàng ăn uống và phục vụ nghỉ ngơi, bồi dưỡng sức khỏe cho công nhân viên chức lao động, kinh doanh lữ hành và các hoạt động của tổ chức công đoàn.
Đánh giá kết quả hoạt động của Công ty TNHH nhà nước MTV Du lịch Công đoàn Hà Nội 1. Kết quả hoạt động của Công ty TNHH nhà nước MTV Du lịch Công đoàn Hà Nội trong những năm gần đây Bảng 1: Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH nhà nước MTV Du lịch Công đoàn Hà Nội trong giai đoạn 2013 – 2016 Đơn vị: triệu đồng Số Chỉ Tiêu Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 TT 1 Doanh thu 27290 34250 36800 25269 2 Phục vụ phòng 2100 3300 3400 2300 3 Phục vụ hội trường 1482 1650 1890 1218,8 4 Dịch vụ thương mại 6300 7500 7889 5417 5 Trung tâm du lịch 4100 5200 6800 4700 6 Dịch vụ khác 13200 16300 17078 12000 7 Chi phí 22500 29510 30485 20990 8 Lợi nhuận 1816 2785 2807 1925 9 Thu nhập bình quân 4 4,3 4,5 4,9 10 Nộp ngân sách 4000 8900 9300 6000 Nguồn: Công ty TNHH Nhà nước MTV Du lịch Công Đoàn HN 3 Nhận xét Nhìn vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp ta thấy năm 2015: doanh thu tăng đáng kể từ 36.800 triệu đồng của năm 2016 lên tới 25. Chỉ tiêu phục vụ phòng tăng trong giai đoạn từ năm 2013 - 2015 từ 2, 100 triệu đồng năm 2013 lên 3, 400 triệu đồng năm 2015 và giảm 1,100 triệu đồng đến năm 2016. Doanh thu từ phục vụ phòng là nguồn doanh thu chính của công ty.
Tuy nhiên, mức doanh thu lại sụt giảm vào năm 2016. Nguyên nhân của sự sụt giảm này liên quan tới số lượng đội ngũ lao động có sự thay đổi. Chỉ tiêu phục vụ hội trường cũng giảm đáng kể trong giai đoạn 2013 đến năm 2016 xuống còn 1. Mức chi phí cũng giảm đáng kể năm 2015 đến năm 2016 giảm 9.495 triệu đồng Thu nhập bình quân tăng dần qua các năm.
Đến năm 2016 thu nhập bình quân đạt 4,9 triệu đồng. 4 Bảng 2: Kết quả hoạt động kinh doanh từng lĩnh vực kinh doanh của Công ty TNHH Nhà Nước một thành viên Du lịch Công đoàn Hà Nội năm 2016 Đơn vị: triệu đồng Vận Xuất KD chuyển nhập Lĩnh vực phục KD dịnh Tư vấn KD khách khẩu vụ nghỉ vụ y tế và đào khách du lịch, trực Số ngơi, KD lữ xoa bóp tạo sạn, nhà vận tải tiếp, TT bồi hành bấm hướng hàng ăn hành xuất dưỡng huyệt, nghiệp, uống hóa, khẩu lao Chỉ tiêu sức xông hơi dạy nghề Taxi. khỏe 1 Doanh thu 10736 5122 5211 1543 1348 1288 1984 2 Chi phí 7888 1594 5388 1999 3633 1785 1838 3 Lợi nhuận 563 223 292 165 153 192 134 Thu nhập 4 3 3 3.5 bình quân Nguồn: Công ty TNHH Nhà nước MTV Du lịch Công Đoàn HN Thông qua bảng Kết quả hoạt động kinh doanh từng lĩnh vực kinh doanh của Công ty TNHH Nhà Nước một thành viên Du lịch Công đoàn Hà Nội năm 2016 ta thấy: Doanh thu trên lĩnh vực kinh doanh khách sạn, nhà hàng ăn uống là cao nhất đạt 10736 triệu đồng chiếm 39,8 % tổng doanh thu; doanh thu kinh doanh lữ hành đạt 5211 triệu đồng chiếm 19,1% tổng doanh thu; doanh thu kinh doanh phục vụ nghỉ ngơi, bồi dưỡng sức khỏe đạt 5122 triệu đồng chiếm 18,8% tổng doanh thu. Kinh doanh khách sạn, nhà hàng ăn uống và phục vụ nghỉ ngơi, bồi dưỡng sức khỏe cho công nhân viên chức lao động, kinh doanh 5 lữ hành là các hoạt động kinh doanh mang lại doanh thu lớn cho Công ty TNHH Nhà Nước một thành viên Du lịch Công đoàn Hà Nội năm 2016.
Thu nhập bình quân KD khách sạn, nhà hàng ăn uống là 3 triệu đồng/ người / tháng tại thời điểm năm 2016. Thu nhập bình quân KD lữ hành là 3.5 triệu đồng/ người / tháng tại thời điểm năm 2016. các lĩnh vực kinh doanh lữ hành đang được ưa chuộng tại công ty. công tác bố trí tuyển dụng ở lĩnh vực này đang được trú trọng quan tâm và số lượng lao động ứng tuyển đang ngày một tăng.
Kết quả hoạt động khác Để đảm bảo kinh doanh có hiệu quả công ty đã ban hành quyết định sử dụng tiết kiệm tất cả các khâu như: tiết kiệm điện nước, công tác phí, thực hiện công tác tiết kiệm đúng lúc, đúng chỗ. Chính vì vậy trong hai năm gần đây mặc dù còn nhiều khó khăn song công ty làm ra và tiết kiệm được khá nhiều chi phí tạo điều kiện cho quá trình sản xuất kinh doanh. Kế hoạch hoạt động năm 2017 của Công ty Bảng 3: kế hoạch hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH nhà nước MTV Du lịch Công đoàn Hà Nội năm 2017 Năm So sánh 2017/2016 STT Các chỉ tiêu ĐVT Năm 2016 2017 +/- % 135.4 1 Tổng doanh thu Trđ 34217 25269 8948 Doanh thu KD 1.2 đặt phòng Tỷ trọng % 43.2 - Doanh thu KD 1.2 Trđ 5223 3921 1302 75 vận chuyển Tỷ trọng % 15.3 - Doanh thu KD 1.3 Trđ 8212 5914 2298 72 lữ hành Tỷ trọng % 24 23.6 - Doanh thu KD Trđ 1.4 3604 1785 1819 50 tổ chức sự kiện Tỷ trọng % 10.5 Doanh thu kinh Trđ 1980 1757 223 88.7 doanh khác Tỷ trọng % 6 6.9 - 2 Tổng chi phí Trđ 11827 10990 837 92.9 Tỷ suất chi phí % 34.9 - Lợi nhuận trước 3 Trđ 1822 1500 322 83 thuế Lợi nhuận sau 5 Trđ 1242 1120 122 90 thuế 7 Qua bảng trên ta có thể thấy kế hoạch hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2016 và năm 2017 như sau: -Về doanh thu: Tổng doanh thu năm 2017 so với năm 2016 của Công ty tăng 8948 triệu đồng, tương ứng tăng 135. Trong đó sự tăng này là do: + Doanh thu đặt phòng năm 2017 so với năm 2016 tăng 3108triệu đồng, tương ứng tăng 133.
+ Doanh thu kinh doanh lữ hành năm 2017 so với năm 2016 tăng 2298 triệu đồng, tương ứng tăng 72%. + Doanh thu vận chuyển khách năm 2017 so với năm 2016 tăng 1302 triệu đồng, tương ứng tăng 75%. Trong đó cụ thể. + Doanh thu tổ chức sự kiện năm 2017 so với năm 2016 tăng 1819 triệu đồng, tương ứng tăng 50 %.
-Về chi phí : Chi phí năm 2017 so với năm 2016 tăng 837 triệu đồng, tương ứng tăng 92. Tuy nhiên, tỉ suất chi phí năm 2017 so với năm 2016 lại giảm 8. Chứng tỏ Công ty đã sử dụng chi phí bỏ ra hiệu quả hơn so với năm trước -Về lợi nhuận: Lợi nhuận trước thuế năm 2017 so với năm 2016 tăng 322 triệu động, tương ứng 83%. Hoạt động kinh doanh có hiệu quả.
- Về lợi nhuận sau thuế: Lợi nhuận sau thuế năm 2017 so với 2016 tăng 122 triệu đồng, tương ứng tăng 90%. Sự tăng này là do lợi nhuận trước thuế của Công ty tăng, hoạt động kinh doanh có hiệu quả. Như vậy, theo kế hoạch thì năm 2017 doanh thu của công ty tăng so với năm 2016. Ngày càng khẳng định quy mô Công ty ngày càng được mở rộng, các hoạt động kinh doanh đạt được hiểu quả tốt và Công ty đạt được hiệu quả trong việc sử dụng chi phí để tạo ra doanh thu.
Công ty cần tiếp tục có các biện pháp tiết kiệm chi phí, mở rộng thị trường khách, đồng thời đưa ra các sản phẩm du lịch hấp dẫn thu hút khách hàng cho công ty.