GIAO DỊCH THEO CUNG CẦU 1 www.vn 2021 Lời nói đầu: Mình hi vọng với những kiến thức trong tài liệu này sẽ giúp các bạn đang và sẽ tìm hiểu về Cung – Cầu có 1 quyển tài liệu để luyện tập bộ môn này. Và tất nhiên rồi, phương pháp nào cũng cần sự luyện tập chăm chỉ, rèn luyện qua thời gian, sửa những lỗi mắc phải để nó trở thành 1 phần bản năng của bạn. Mình khuyên bạn nên rèn luyện phương pháp này ít nhất 1 tháng trên tài khoản Demo và 3 tháng trên tài khoản nhỏ để làm quen và thực sự làm chủ nó. Chúc bạn thành công.vn 2021 NỘI DUNG PHẦN 1: TỔNG QUAN ------------------------------------------------------------ 5 PHẦN 2: VÙNG CUNG CẦU MẠNH VÀ YẾU (STRONG ZONE VS WEAK ZONE)---------------------------------------------------------------------- 28 PHẦN 3: XU HƯỚNG VÀ ĐẢO CHIỀU XU HƯỚNG.
HIGH CURVE; LOW CURVE----------------------------------------------------------------------- 42 PHẦN 4: SÓNG ĐẨY VÀ SÓNG ĐIỀU CHỈNH; QUẢN TRỊ RỦI RO (IMPULSIVE MOVE AND CORRECTION MOVE; RISK MANAGEMENT) ------------------------------------------------------------------ 50 PHẦN 5: TUẦN TỰ GIAO DỊCH THEO ĐA KHUNG THỜI GIAN; HỢP LƯU (SEQUENCE AND REALIGNMENT) ------------------------- 63 PHẦN 6: WOW TRADE --------------------------------------------------------- 69 *PHẦN CUỐI*: TỔNG HỢP KINH NGHIỆM ----------------------------- 74 3 www.vn 2021 Giải thích 1 số từ/cụm từ trong tài liệu: Zone: Vùng Cung/Cầu Trendline: Đường xu hướng Base Candle: Nến cơ sở, là nến có thân nhỏ, thân nến thường nhỏ hơn 50% toàn bộ cây nến ERC Candle: Nến mở rộng, thường có thân nến dài, giá đóng cửa thường sát cao nhất/thấp nhất của cây nến. CP level (Continuation Pattern): Vùng Cung/Cầu tiếp diễn PCP level (Potential Continuation Pattern): Vùng Cung/Cầu tiếp diễn tiềm năng Arrival Zone: Vùng Cung/Cầu phá vùng Cầu/Cung đối diện + phá Trendline HTF (High Time Frame): Khung thời gian lớn LFT (Low Time Frame): Kung thời gian bé RR (Risk:Reward): tỷ lệ rủi ro/ lợi nhuận High Curve/ Low Curve: Zone mạnh trên khung thời gian lớn Nến OHCL: nến với đầy đủ các điểm: đóng cửa, mở cửa, cao nhất, thấp nhất 4 www.vn 2021 PHẦN 1: TỔNG QUAN I. Cung cầu là gì Trong những bài học tiếp theo, bạn sẽ được học cách giao dịch theo Cung Cầu, phương pháp này áp dụng được với tất cả các thị trường: Chứng khoán, Forex, Cryptocurrency, Hàng hóa, Phái sinh. Người mua và người bán trên bất kỳ thị trường nào luôn ở trong 1 cuộc chiến không có hồi kết được vận hành bởi quy luật Cung Cầu.
Lý do duy nhất giá di chuyển trong bất kỳ thị trường nào là bởi vì sự mất cân bằng giữa cung và cầu. Cung là khối lượng sẵn sàng để cung cấp tại 1 mức giá nhất định, Cầu là khối lượng mong muốn tại 1 mức giá nhất định • Khi giá tăng, người bán muốn bán nhiều sản phẩm hơn, ta gọi là đường tổng cung • Khi giá tăng, người mua sẽ muốn mua ít sản phẩm đó hơn, ta gọi là đường tổng cầu. Nói cách khác, khi giá tăng thì cung tăng, cầu giảm và ngược lại. Ví dụ minh họa: khi giá giảm từ P1 xuống P2, lượng cầu tăng từ Q1 lên Q2 Ví dụ thực tế: Hôm nay bạn ra chợ mua thịt lợn và nhận ra giá thịt lợn đã tăng 50% so với tuần trước từ 100.000/1kg (mình cứ ví dụ vậy chứ k biết giá 5 www.vn 2021 thịt lợn bây giờ là bao nhiêu, hehe), nguyên nhân là do trong đợt dịch tả lợn 3 tháng trước đó làm cho cung thịt lợn trở nên khan hiếm hơn, các nhà cung cấp quyết định tăng giá bán thịt lợn.
Bạn không muốn tăng chi phí sinh hoạt trong tháng nên quyết định chuyển sang mua thịt gà hoặc cá thay vì mua thịt lớn với giá cao => Giá tăng dẫn đến cầu về thịt lợn giảm 1 tuần sau bạn lại ra chợ, lúc này giá thịt lợn đã giảm về 100.000/1kg, nguyên nhân là vì Chính phủ thúc đẩy doanh nghiệp nhập khẩu thịt lợn từ nước ngoài để giải quyết thiếu hụt nguồn cung trong nước => Cung tăng, giá thịt lợn giảm. Lúc này bạn quyết định sẽ mua thịt lợn vì mức giá đã hợp lý và cả tuần nay ăn thịt gà và cá phát ngán ahihi => Giá giảm dẫn đến cầu về thịt lợn tăng. Kết luận: Khi cung lớn hơn cầu => Giá giảm Khi cầu lơn hơn cung => Giá tăng Đây cũng là nguyên tắc cốt lõi của phương pháp giao dịch theo cung cầu, chúng ta luôn buy tại vùng cầu và sell tại vùng cung, chúng ta đi theo quy luật của Cung Cầu bởi vì đó là quy luật duy nhất quyết định giá cả trên bất kỳ thị trường nào. Thứ chúng ta cần duy nhất là biểu đồ giá và quản lý rủi ro, nếu bạn giao dịch trên khung thời gian ngắn thì cần chú ý đến giờ ra các tin quan trọng, cái hay của phương pháp này là có thể áp dụng cho tất cả các khung thời gian, mình sẽ nói chi tiết ở các phần sau.
Cấu tạo của 1 vùng cung cầu: Lưu ý: Trong tài liệu này, mình sẽ thường chỉ dùng biểu đồ đen trắng (nến tăng màu trắng, nến giảm màu đen) 6 www.vn 2021 1 vùng cung, cầu được tạo thành bởi 2 đường là đường mép gần (Proximal line) và đường mép xa (Distal line). Hiểu đơn giản đường mép gần là đường gần mức giá hiện tại hơn, đường mép xa là đường xa mức giá hiện tại hơn. Đường mép gần của vùng cung dùng để đặt lệnh Sell Limit, đường mép gần của vùng cầu dùng để đặt lệnh Buy limit Đường mép xa của vùng cung dùng để đặt Stop Loss của lệnh Sell Limit (Stop loss cần thêm phần đệm, sẽ viết chi tiết trong các phần sau), đường mép xa của vùng cầu dùng để đặt Stop Loss của lệnh Buy Limit (Stop loss cần thêm phần đệm, sẽ viết chi tiết trong các phần sau), Với giao dịch theo cung cầu, chúng ta chỉ sử dụng duy nhất lệnh Limit (Buy limit và Sell limit), chúng ta chờ các vùng cung cầu đẹp xuất hiện và đặt lệnh, nếu không có vùng cung cầu đẹp, chúng ta chỉ có thể chờ, trong trading chúng ta có 10% buy, 10% sell, và 80% chờ đợi, việc bạn hiểu được giá trị của việc chờ đợi là vô cùng quan trọng quyết định thành công của bạn trong nghề này. Cách vẽ vùng Cung Cầu: Trước tiên để hiểu cách vẽ vùng cung cầu, chúng ta cần phân biệt 2 loại nến - Nến cơ sở (Base candle): là những cây nến nhỏ, thường có thân nến nhỏ hơn hoặc bằng 50% toàn bộ cây nến - Nến mở rộng (ERC candle): những cây nến lớn, thường có thân nến lớn hơn hoặc bằng 80% toàn bộ cây nến: 7 www.vn 2021 Nến cơ sở nằm ở 2 vị trí sau đây sẽ tạo thành 2 loại vùng cung cầu khác nhau (Và chúng ta cũng chỉ có duy nhất 2 loại vùng cung cầu này thôi): 1.
Vị trí dừng: Được hiểu là: a. tại vị trí này giá đang giảm, sau đó dừng lại và đảo chiều tăng tạo thành mô hình: GIẢM – CƠ SỞ - TĂNG (DROP – BASE – RALLY) Vùng này được gọi là vùng cầu đáy (Valley). Sau này chúng ta chỉ cần gọi đây là vùng cầu. tại vị trí này giá đang tăng, sau đó dừng lại và đảo chiều giảm tạo thành mô hình: TĂNG – CƠ SỞ - GIẢM (RALLY – BASE – DROP) Vùng này được gọi là vùng cung đỉnh (Peak).
Sau này chúng ta gọi đây là vùng cung. Vị trí tiếp diễn: Được hiểu là: a. tại vị trí này giá đang giảm, sau đó dừng lại và tiếp tục giảm tạo thành mô hình: GIẢM – CƠ SỞ - GIẢM (DROP – BASE – DROP) Vùng này được gọi là vùng cung tiếp diễn (CP supply zone). CP là viết tắt của Continuation pattern b.
tại vị trí này giá đang tăng, sau đó dừng lại và tiếp tục tăng tạo thành mô hình: TĂNG – CƠ SỞ - TĂNG (RALLY – BASE – RALLY) 9 www.vn 2021 Vùng này được gọi là vùng cầu tiếp diễn (CP demand zone). CP là viết tắt của Continuation pattern Cách vẽ vùng cung cầu: luôn chờ cây nến đã đóng cửa sau vùng cơ sở, là 1 cây nến lớn, với thân nến >=80% toàn bộ cây nến, nếu sau vùng cơ sở là các cây nến nhỏ với thân nến =<50% toàn bộ thân nến, chúng ta không thể vẽ vùng cung cầu Vậy cần bao nhiêu cây nến lớn sau vùng cơ sở, và lớn như thế nào? - Chúng ta có thể có 1 hoặc 2 hoặc 3 cây nến sau vùng cơ sở - Độ lớn của các cây nến mở rộng (Tính từ vùng cơ sở đến giá đóng của của cây nến cuối của các nến mở rộng) phải gấp ít nhất 2 lần độ lớn của vùng cơ sở, xem hình minh họa: 10 www.vn 2021 Cách vẽ: Vùng cầu: Chúng ta sẽ lấy vùng thân nến bên trên đến hết phần đuôi nến phía dưới để vẽ Vùng cung: Chúng ta sẽ lấy vùng thân nến bên dưới đến hết phần đuôi nến phía trên để vẽ: Ví dụ trên để bạn hiểu về cách đặt lệnh và mình đang vẽ trên khung D1, sau này bạn có thể chọn khung thời gian theo sở thích và tính cách của mình 11 www.vn 2021 không nhất thiết phải vào lệnh trên D1. Bản thân mình là 1 Swing Trader nên mình dùng D1 và H4 để vào lệnh, Khung Tháng và tuần dùng để xác định các vùng Cung Cầu lớn và xu hướng. XÁC ĐỊNH VÙNG CƠ SỞ (BASE) HỢP LỆ Giờ thì bạn đã nắm được cách vẽ các vùng Cung Cầu, cũng như cách đặt các lệnh limit tại các vùng Cung Cầu, chúng ta sẽ đi sâu nghiên cứu xem những yếu tố nào tạo thành 1 vùng Cung Cầu hợp lệ, phần này rất quan trọng.
Cần bao nhiêu nến tại vùng cơ sở: Chúng ta cần từ 1 đến 6 nến tại vùng cơ sở, nếu vùng cơ sở có từ 7 nến trở lên thì vùng Cung Cầu này bị vô hiệu, - Ví dụ: Trên đây là 1 vùng cơ sở hợp lệ, với 5 cây nến tại vùng cơ sở tạo thành vùng Cung (Tăng – Cơ sở - Giảm).vn 2021 Bên trên là 1 vùng cơ sở với 10 nến bên trong, điều này làm vô hiệu vùng Cầu trên, chúng ta chỉ trade những vùng Cung Cầu hợp lệ, còn không chờ những cơ hội tốt hơn. Bạn luôn phải nhớ trong đầu rằng: phải chờ những vùng đẹp nhất, không được tặc lưỡi, không được “thôi nốt lần này”, bạn cần lý trí và sự kỷ luật để tuân theo những gì mình đã đặt ra. Vị trí các nến trong vùng cơ sở: - Trường hợp 1: nằm trong 1 vùng ngang Ví dụ: 13 www.