CHƯƠNG I INTRODUCTION GIỚI THIỆU 1.1 Mục đích chung của thiết lập giao dịch - The True Purpose of a Trading Setup Thiết lập giao dịch (Trading Setup) là một tập hợp các điều kiện cụ thể phải được đáp ứng trước khi chúng ta tham gia thị trường. Nó xác định khi chúng ta gia nhập thị trường. Đối với nhiều nhà giao dịch (Trader), sự hiểu biết của họ về các thiết lập giao dịch dừng lại ở đây. Họ bỏ lỡ vai trò quan trọng nhất của thiết lập giao dịch.
Các điều kiện quyết định nơi chúng ta gia nhập, cũng xác định vị trí chúng ta thoát ra. Thiết lập giao dịch báo hiệu mục nhập lệnh (Entry) cũng cung cấp điểm cắt lỗ tự nhiên. Nếu chúng ta tham gia (Enter) thị trường một cách ngẫu nhiên, chúng ta cũng chỉ có thể thoát khỏi nó một cách ngẫu nhiên. Nếu chúng ta tham gia thị trường với một mô Owed by Galen Woods 10 Translator: Otlsignals.com Day Trading with Price Action - Price Pattern Volume III - 2nd Edition hình giá tăng (A bullish price pattern), chúng tôi có thể thoát khỏi thị trường khi hành động giá (PA) phủ nhận các mô hình.
Thiết lập giao dịch của chúng ta xác định Giá nhập lệnh (Entry Price). Nó cũng xác định Giá thoát ra (Exit Price) nếu thị trường đi ngược lại với chúng ta. Sự khác biệt giữa hai mức giá này là Rủi ro thương mại (Trade Risk) của chúng ta, là số tiền tối đa mà chúng ta có thể bị mất (Lose), Trượt giá thất bại (Ignoring slippage) và Tiền hoa hồng (Commissions). Do đó, thiết lập giao dịch giới hạn và làm nổi bật rủi ro giao dịch của chúng ta.
Theo đó, một thiết lập giao dịch đáng tin cậy không phải là một thiết lập cung cấp Mục nhập lệnh tốt (Good Entry). Đó là một Lối thoát tốt (Good Exit) khi thị trường di chuyển chống lại bạn (tức là Cắt lỗ - Stop-loss). Một thiết lập giao dịch đáng tin cậy làm nổi bật Một điểm giá (Price Point) có khả năng giữ nguyên hướng của thị trường chênh lệch. Chất lượng thiết lập càng cao, mức cắt lỗ có liên quan càng đáng tin cậy hơn.
Mục đích thực sự của thiết lập giao dịch là cung cấp mức cắt lỗ để giúp chúng ta hạn chế rủi ro. Đó không phải là một Tín hiệu kiếm tiền (Money-making Signal). Nó là một Công cụ kiểm soát rủi ro (Risk Control Tool). Có một mức cắt lỗ đáng tin cậy là một phần quan trọng trong nhiệm vụ của chúng ta hướng tới triển vọng tích cực, một khái niệm Owed by Galen Woods 11 Translator: Otlsignals.com Day Trading with Price Action - Price Pattern Volume III - 2nd Edition quan trọng đến mức chúng ta sẽ dành toàn bộ Tập IV để thảo luận về nó.
Đối với tập này, chúng tôi sẽ tập trung vào việc học cách xác định các thiết lập giao dịch chất lượng cao.2 Điều gì sẽ xảy ra - What to Expect Như đã giải thích trong Tập I, hành động giá (PA) hoạt động vì tâm lý con người phản ứng với sự thay đổi của giá cả. Tâm lý (Psychology) giải thích giá trong quá khứ và hiện tại ảnh hưởng như thế nào đến giá trong tương lai. Do đó, đối với mỗi Mô hình giá (Price Pattern), chúng tôi sẽ bắt đầu bằng cách giải thích tâm lý học đằng sau nó. Chúng ta tìm cách hiểu quan điểm của những nhà giao dịch thua lỗ trên thị trường.
Chúng ta buộc phải hiểu rõ những nhà giao dịch thua lỗ, bởi vì họ là người trả tiền của chúng ta. Nếu bạn có thể tìm thấy những người giao dịch đã sẵn sàng để thua, bạn có thể là người lấy được tiền của họ từ họ. Như bạn sẽ tìm hiểu, tâm lý học cơ bản của mỗi mô hình giá là điều cần thiết để đánh giá chất lượng của các cơ hội giao dịch. Thực tế, khái niệm cơ bản của mỗi Mô hình giá quan trọng hơn hình thức trực quan của chúng.
Những lời giải thích tâm lý học mà tôi cung cấp có thể không chính xác, và chúng chắc chắn không phải là lời giải thích duy nhất làm Owed by Galen Woods 12 Translator: Otlsignals.com Day Trading with Price Action - Price Pattern Volume III - 2nd Edition cơ sở cho mỗi mô hình giá. Và ngay cả khi chúng đúng, chúng không phải lúc nào cũng như vậy. Tuy nhiên, những lời giải thích này có đủ ý nghĩa để tôi tin tưởng những mô hình này và giao dịch chúng một cách hiệu quả. Bạn cũng sẽ học cách nhận ra các Mẫu hành động giá (Price Action Pattern) này mà không nghi ngờ gì.
Mô hình giá bao gồm hành vi thị trường (Market Behaviour) cụ thể nhưng nó không phải lúc nào cũng là một thiết lập giao dịch. Có tiêu chí bổ sung trước khi nó trở thành một thiết lập giao dịch. Ví dụ, trong Chương 5, bạn sẽ học cách phát hiện ra mô hình Giảm tốc giảm (the Bearish Deceleration Pattern). Tuy nhiên, đối với Mô hình Giảm tốc, chúng ta sẽ cần một thanh giảm giá (Bearish bar) để hoạt động như Nến thiết lập (Setup Bar) trước khi thị trường vượt qua đường giới hạn của mô hình.
(Nếu bạn cần trợ giúp xác định các mẫu giá trên biểu đồ của mình, Gói chỉ báo có sẵn riêng biệt sẽ rất hữu ích. Nó chứa các chỉ báo đánh dấu các mẫu giá cho bạn. Mục đích của các chỉ số này là để tạo điều kiện thuận lợi cho việc học của bạn. Chúng hoàn toàn là tùy chọn.
Bạn chắc chắn có thể sử dụng giao dịch phương pháp được giải thích ở đây mà không có chúng). Do đó, ngoài việc có các quy tắc rõ ràng để xác định các Mẫu giá (Price Pattern), cũng có những quy luật khách quan giao dịch chúng. Owed by Galen Woods 13 Translator: Otlsignals.com Day Trading with Price Action - Price Pattern Volume III - 2nd Edition Bạn sẽ có thể nhận ra các thiết lập giao dịch trong bất kỳ thị trường nào. Xác định các mẫu giá và thiết lập giao dịch tương ứng của chúng là một quá trình khách quan, nhưng đánh giá chất lượng của chúng là chủ quan.
Cách tốt nhất để dạy một cái gì đó chủ quan là thông qua các ví dụ mà bạn sẽ tìm thấy rất nhiều trong tập này. Tôi đã bao gồm các ví dụ từ nhiều loại Thị trường tương lai (Future Market) và Khung thời gian (Time Frame) để chứng minh tính linh hoạt của các mẫu. Bạn sẽ nhận thấy các khung thời gian không phổ biến như 45 phút và 4 phút. Tôi không sử dụng các khung thời gian này vì chúng không mang lại cho tôi bất kỳ lợi thế giao dịch nào.
Như đã giải thích trong Tập II (Volume II), bất kỳ khung thời gian giao dịch trong ngày nào trên Khung thời gian giao dịch tối thiểu (Minimum Trading Time Frame - MTTF) đều có thể phân tích hành động giá. Cá nhân tôi thích giao dịch bằng hoặc cao hơn MTTF một chút vì chúng mang lại nhiều cơ hội giao dịch hơn. Do đó, nếu bạn thấy các khung thời gian không phổ biến trong các ví dụ của chúng ta, đó là vì đó là MTTF cho thị trường đó tại thời điểm đó. Bản thân thiết lập hành động giá không phải là một cơ hội giao dịch.
Chúng ta cần lọc chúng theo Khuynh hướng thị trường (Market Bias) và đánh giá chúng theo Chiến lược rút lui (Exit Strategy) của chúng ta. Chúng ta đã học cách tìm ra Khuynh hướng thị trường trong tập trước. Trong tập này, chúng ta sẽ củng cố kỹ năng đó khi chúng ta cố Owed by Galen Woods 14 Translator: Otlsignals.com Day Trading with Price Action - Price Pattern Volume III - 2nd Edition gắng xác định khuynh hướng thị trường trước khi thảo luận về từng thiết lập. Chúng ta sẽ đề cập ngắn gọn đến các cân nhắc giữa Phần thưởng đến rủi ro (Reward-to-risk) trong tập này khi chúng ta thảo luận về các thiết lập.
Tuy nhiên, việc đánh giá từng thiết lập so với chiến lược rút lui của chúng ta (bao gồm cả tỷ lệ phần thưởng tới rủi ro) được thảo luận đầy đủ trong tập tiếp theo bao gồm “Kỳ vọng Tích cực - Positive Expectancy”. Vài chương cuối của tập này đề cập đến các đặc điểm của các thiết lập tốt nhất và các kỹ thuật giao dịch nâng cao bao gồm các mục nhập lại (Re-entries) và theo dõi khuynh hướng thị trường bằng cách sử dụng các mẫu giá.3 Chén thánh - The Holy Grails Các chuyên gia kinh doanh có thói quen đặt tên mới cho các khái niệm giao dịch cũ và công bố chúng như những tác phẩm độc đáo. Điều đó làm tôi khó chịu. Không có gì sai khi đặt tên cho chúng.
Chúng ta cần danh pháp để tạo điều kiện giao tiếp. Tôi cũng đã đặt tên cho các thiết lập trong tập này. Owed by Galen Woods 15 Translator: Otlsignals.com Day Trading with Price Action - Price Pattern Volume III - 2nd Edition Hầu hết các thiết lập hành động giá đều được đặt tên theo diện mạo của chúng (ví dụ: Inside Bar, Hammer) hoặc một số cụm từ thơ mộng (ví dụ: Three Black Crows, Evening Star). Tuy nhiên, đối với các thiết lập trong tập này, càng nhiều càng tốt, tôi đã đặt tên chúng theo các khái niệm cơ bản.
Tôi tin rằng những cái tên này hữu ích trong việc nhắc nhở chúng ta rằng với tư cách là nhà giao dịch hành động giá, chúng ta đang giao dịch các khái niệm thị trường (Market concepts), chứ không chỉ đơn thuần là các mẫu hình ảnh hay hoa văn huyền bí. Thiết lập đặt tên có thể chấp nhận được. Vấn đề xuất hiện khi các nhà giao dịch tuyên bố chúng là những khám phá độc đáo hoặc đầu tiên của một loại hình. Thị trường lặp lại chính nó.
Tâm lý con người và hành vi thị trường luôn tồn tại xung quanh. Nhiều bộ óc thông minh đã cống hiến hết mình để nghiên cứu hành vi thị trường. Kết luận không thể tránh khỏi là hầu hết các phương pháp giao dịch đã được giải thích bằng cách này hay cách khác. Chúng ta đang đứng trên vai của những người khổng lồ, và tôi vô cùng biết ơn họ.
Các mô hình giá (Price Pattern) trong khối lượng này dựa trên ý tưởng giao dịch vượt thời gian mà tôi đã diễn giải theo cách tôi nhìn vào thị trường. Ý định của tôi là giải thích chúng theo cách hữu ích cho các nhà giao dịch trong ngày ở mọi cấp độ. Owed by Galen Woods 16 Translator: Otlsignals.com Day Trading with Price Action - Price Pattern Volume III - 2nd Edition Tôi phải nhấn mạnh rằng những mẫu giá này không phải là Chén Thánh (The Holy Grail). Quan trọng hơn, tôi đã không phát hiện ra chúng.
Tôi không phải là nhà giao dịch duy nhất đã thành thạo chúng. Tôi không khẳng định những mẫu giá này là khám phá độc quyền của tôi.
