CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN RỦI RO THANH KHOẢN TRONG CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM

2024

102
1
0

Phí lưu trữ

30.000 VNĐ

Mục lục chi tiết

LỜI CAM ĐOAN

LỜI CẢM ƠN

1. CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ TỔNG QUAN CÁC NGHIÊN CỨU TRƯỚC

1.1. CÁC KHÁI NIỆM LIÊN QUAN ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG

1.1.1. Khái niệm về thanh khoản của ngân hàng thương mại

1.1.2. Rủi ro thanh khoản ngân hàng thương mại

1.1.3. Khái niệm Rủi ro thanh khoản ngân hàng thương mại

1.1.4. Nguyên nhân dẫn đến Rủi ro thanh khoản ngân hàng thương mại

1.1.5. Tác động của rủi ro thanh khoản

1.1.6. Quản trị rủi ro thanh khoản

1.1.7. Các phương pháp đo lường rủi ro thanh khoản của ngân hàng

1.1.8. Các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro thanh khoản

1.2. TỔNG QUAN CÁC NGHIÊN CỨU TRƯỚC

1.2.1. Nghiên cứu nước ngoài

1.2.2. Nghiên cứu trong nước

1.2.3. Tổng hợp các nghiên cứu trước và khoảng trống nghiên cứu

1.3. KẾT LUẬN CHƯƠNG 1

2. CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. QUY TRÌNH NGHIÊN CỨU

2.2. DỮ LIỆU NGHIÊN CỨU

2.3. MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT

2.3.1. Quy mô tổng tài sản (SIZE)

2.3.2. Tổng tiền gửi trên Tổng nợ (EFL)

2.3.3. Tỉ lệ cho vay trên tổng tài sản (TLA)

2.3.4. Tỷ lệ vốn chủ sở hữu trên tổng tài sản (CAP)

2.3.5. Tỷ lệ sinh lời trên tổng tài sản (ROA)

2.3.6. Tỷ lệ lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE)

2.3.7. Nợ xấu trên dư nợ cho vay (NPL)

2.4. PHƯƠNG PHÁP ƯỚC LƯỢNG VÀ KIỂM ĐỊNH

2.5. KẾT QUẢ VÀ ĐÁNH GIÁ

2.6. THẢO LUẬN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

2.6.1. Thống kê mô tả

2.6.2. Kiểm định tương quan giữa các biến

2.6.3. Kết quả hồi quy các mô hình

2.6.3.1. Kết quả hồi quy Pooled OLS
2.6.3.2. Kết quả hồi quy Fixed Effects Model
2.6.3.3. Kết quả hồi quy Random Effects Model

2.6.4. LỰA CHỌN MÔ HÌNH PHÙ HỢP

2.6.4.1. Giữa mô hình Pooled OLS và Fixed Effects Model
2.6.4.2. Giữa mô hình Fixed Effects Model và Random Effects Model
2.6.4.3. Kết quả lựa chọn mô hình phù hợp

2.6.5. KIỂM ĐỊNH VÀ KHẮC PHỤC KHIẾM KHUYẾT CỦA MÔ HÌNH LỰA CHỌN

2.6.5.1. Kiểm định mô hình
2.6.5.2. Về tương tự quan
2.6.5.3. Về phương sai sai số thay đổi
2.6.5.4. Khắc phục khiếm khuyết

2.6.6. THẢO LUẬN VÀ PHÂN TÍCH KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

2.7. KẾT LUẬN CHƯƠNG 2

3. CHƯƠNG 3: (Tiêu đề chương 3 chưa được cung cấp trong đoạn trích)

4. CHƯƠNG 4

5. CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT

5.1. KHUYẾN NGHỊ ĐỐI VỚI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro thanh khoản trong các ngân hàng thương mại việt nam

Bạn đang xem trước tài liệu:

Các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro thanh khoản trong các ngân hàng thương mại việt nam

Rủi ro thanh khoản là một trong những thách thức lớn nhất đối với các ngân hàng thương mại. Bài viết "Các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro thanh khoản trong ngân hàng thương mại Việt Nam (2013-2022)" đi sâu phân tích những động lực chính tác động đến khả năng đáp ứng các nghĩa vụ tài chính ngắn hạn của các ngân hàng trong giai đoạn này. Nghiên cứu này không chỉ cung cấp cái nhìn toàn diện về bối cảnh kinh tế vĩ mô và các yếu tố nội tại của ngân hàng mà còn làm nổi bật sự tương tác phức tạp giữa chúng.

Để hiểu rõ hơn về các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động của ngân hàng, bạn có thể tham khảo thêm "Luận án phân tích hệ thống chấm điểm tín dụng doanh nghiệp tại các ngân hàng thương mại quốc doanh trên địa bàn tỉnh lâm đồng". Tài liệu này sẽ cho bạn cái nhìn sâu sắc hơn về cách các ngân hàng đánh giá rủi ro tín dụng của doanh nghiệp. Ngoài ra, để hiểu sâu hơn về cách doanh nghiệp quản lý dòng tiền và khả năng trả nợ, bạn có thể xem thêm "Luận văn nghiên cứu tác động của cơ cấu vốn đến khả năng trả nợ của các doanh nghiệp vay vốn tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương việt nam chi nhánh nam hà nội". Cuối cùng, bạn cũng có thể xem "Luận văn quản trị vốn lưu động tại công ty tnhh xây dựng và thương mại trần hoàng gia" để khám phá các chiến lược quản lý vốn lưu động hiệu quả, góp phần giảm thiểu rủi ro thanh khoản. Mỗi tài liệu là một chìa khóa để mở rộng kiến thức và hiểu sâu hơn về các khía cạnh khác nhau của tài chính ngân hàng và doanh nghiệp.