Quy trình kiểm toán khoản mục nợ phải trả người bán trong báo cáo tài chính

Đồ án kinh tế nghiên cứu hcmute quy trình kiểm toán khoản mục nợ phải trả người bán trong kiểm toán báo cáo tài chính tại, thiết kế chi tiết, tính toán kỹ thuật theo tiêu chuẩn,

Chuyên ngành

Kế Toán

Người đăng

Ẩn danh

Thể loại

khóa luận tốt nghiệp

2019

104
4
0

Phí lưu trữ

35 Point

Mục lục chi tiết

LỜI CẢM ƠN

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN

DANH MỤC CÁC BẢNG SỬ DỤNG

DANH MỤC SƠ ĐỒ VÀ HÌNH ẢNH SỬ DỤNG

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

MỤC LỤC

Nhận xét giáo viên hướng dẫn

Danh sách bảng sử dụng

Danh sách sơ đồ, hình sử dụng

Danh mục từ viết tắt

PHẦN MỞ ĐẦU

0.1. Lý do chọn đề tài

0.2. Phương pháp nghiên cứu

0.3. Đối tượng nghiên cứu

0.4. Mục tiêu nghiên cứu

0.5. Phạm vi nghiên cứu

0.6. Kết cấu khóa luận

1. CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN AS

1.1. Lịch sử hình thành

1.2. Thông tin chung

1.3. Nguyên tắc và mục tiêu hoạt động

1.4. Ngành nghề kinh doanh

1.5. Thành tựu và chiến lược phát triển của công ty

1.6. Cơ cấu tổ chức

1.7. Quy trình kiểm toán tại công ty TNHH Kiểm Toán AS

2. CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUY TRÌNH KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC NỢ PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN

2.1. Đặc điểm khoản mục nợ phải trả người bán trong báo cáo tài chính

2.2. Mục tiêu kiểm toán khoản mục nợ phải trả người bán

2.3. Những sai phạm khi kiểm toán khoản mục nợ phải trả người bán

2.4. Kiểm soát nội bộ về nợ phải trả cho người bán

2.5. Quy trình kiểm toán khoản mục nợ phải trả người bán

2.5.1. Chuẩn bị kiểm toán

2.5.2. Lập kế hoạch kiểm toán

2.5.3. Thiết kế chương trình kiểm toán

2.5.4. Thực hiện kiểm toán

2.5.4.1. Thủ tục tuân thủ
2.5.4.2. Thủ tục phân tích
2.5.4.3. Thực hiện kiểm tra chi tiết

2.5.5. Kết thúc kiểm toán

2.5.5.1. Xem xét công nợ ngoài dự kiến
2.5.5.2. Xem xét các sự kiện xảy ra sau ngày kết thúc niên độ
2.5.5.3. Đánh giá kết quả kiểm toán
2.5.5.4. Lập và phát hành báo cáo kiểm toán

3. CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC NỢ PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN CỦA CÔNG TY TNHH ABC

3.1. Giới thiệu về Công ty TNHH ABC

3.2. Đặc điểm khoản mục nợ phải trả người bán tại công ty TNHH ABC

3.3. Mục tiêu kiểm toán khoản mục NPTNB tại công ty TNHH ABC

3.4. Kiểm toán khoản mục nợ phải trả người bán tại công ty TNHH ABC

3.4.1. Chuẩn bị kiểm toán

3.4.2. Tìm hiểu môi trường kinh doanh

3.4.3. Đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ đối với khoản mục NPTNB

3.4.4. Thực hiện các thủ tục phân tích tổng quát

3.4.5. Xác định mức trọng yếu

3.4.6. Đánh giá mức rủi ro

3.4.7. Lập kế hoạch kiểm tra chi tiết

3.4.8. Thực hiện kiểm toán

3.4.8.1. Các thủ tục chung
3.4.8.2. Thủ tục phân tích
3.4.8.3. Kiểm tra chi tiết

4. CHƯƠNG 4: NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ

4.1. Nhược điểm

PHỤ LỤC

Phụ lục 1: Thư xác nhận thư khách hàng

Phụ lục 2: Sổ chi tiết tài khoản 331

Phụ lục 3: Sổ chi tiết số dư nợ USD

Phụ lục 4: Minh họa bảng câu hỏi đánh giá HTKSNB và Bảng đánh giá mức trọng yếu

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tóm tắt

I. Quy trình Kiểm toán khoản nợ phải trả người bán tại Công ty TNHH Kiểm toán AS

Công ty TNHH Kiểm toán AS, áp dụng chương trình kiểm toán mẫu của Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA), chia quy trình kiểm toán thành ba giai đoạn chính: chuẩn bị kiểm toán, thực hiện kiểm toán và hoàn thành kiểm toán. Quy trình kiểm toán này tập trung vào kiểm toán khoản nợ phải trả và đặc biệt là kiểm toán nợ phải trả người bán. Mỗi giai đoạn bao gồm các bước cụ thể, đảm bảo tuân thủ chuẩn mực kiểm toán quốc tế (ISA) và các quy định kiểm toán hiện hành. Kiểm toán nội bộ đóng vai trò quan trọng trong việc giảm thiểu rủi ro kiểm toán. Phân tích dữ liệu kế toán và sử dụng các phương pháp kiểm toán phù hợp là cần thiết để đảm bảo chất lượng của báo cáo. Xác nhận nợ phải trả với người bán thông qua thư xác nhận là một thủ tục quan trọng. Kiểm tra tính hợp lý của các khoản ghi nhận khoản nợ là bước không thể thiếu. Việc phát hiện gian lận được xem xét trong suốt quá trình. AS Kiểm toán, với vai trò là chuyên gia kiểm toán độc lập, đảm bảo tính độc lập kiểm toán và khách quan trong quá trình này.

1.1 Giai đoạn chuẩn bị kiểm toán

Giai đoạn này tập trung vào việc lập kế hoạch kiểm toán. Kiểm toán viên (KTV) sẽ xác định mức trọng yếuđánh giá rủi ro liên quan đến nợ phải trả người bán. KTV sẽ tiến hành tìm hiểu môi trường kinh doanh của công ty được kiểm toán, bao gồm cả hệ thống kiểm soát nội bộ (HTKSNB) liên quan đến quản lý hàng hóa, dịch vụ, và khoản nợ phải trả ngắn hạnnợ phải trả dài hạn. KTV cần thiết lập chương trình kiểm toán, bao gồm các thủ tục kiểm toán cụ thể như kiểm tra tính hợp lý của các chứng từ kế toán như phiếu thu, phiếu chi, và hóa đơn. KTV sẽ sử dụng mẫu kiểm toán (checklist kiểm toán) để đảm bảo tính toàn diện trong quá trình kiểm tra. Việc tuân thủ pháp luật được xem xét trong suốt quá trình chuẩn bị. Kiểm soát nội bộquy trình kiểm soát của doanh nghiệp cũng được đánh giá để xác định các điểm cần kiểm tra kỹ hơn. Phân tích số liệu được thực hiện để xác định các xu hướng bất thường trong số dư khoản nợ phải trả người bán.

1.2 Giai đoạn thực hiện kiểm toán

Trong giai đoạn này, KTV thực hiện các thủ tục kiểm toán đã được lập kế hoạch. Điều này bao gồm cả thủ tục tuân thủthủ tục phân tích. Thủ tục tuân thủ tập trung vào việc xác minh xem công ty đã tuân thủ các quy định và quy trình nội bộ trong quản lý nợ phải trả người bán hay chưa. Thủ tục phân tích bao gồm việc phân tích dữ liệu để phát hiện các bất thường. Kiểm tra chi tiết các giao dịch liên quan đến nợ phải trả người bán được thực hiện, bao gồm xác minh các khoản nợ với người bán hàng. KTV sẽ sử dụng các kỹ thuật khác nhau như kiểm tra mẫuxác nhận để thu thập bằng chứng kiểm toán. KTV cũng cần xem xét các vấn đề về khấu hao và các hóa đơn liên quan. Việc kiểm tra chất lượng của dữ liệu và kiểm soát chất lượng trong quá trình kiểm toán được thực hiện thường xuyên. Đánh giá rủi ro liên tục được cập nhật dựa trên bằng chứng thu thập được. Việc kiểm soát nội bộquy trình kiểm soát được đánh giá liên tục để bảo đảm tính chính xác.

1.3 Giai đoạn hoàn thành kiểm toán

Giai đoạn cuối cùng bao gồm việc xem xét các công nợ ngoài dự kiến, xem xét các sự kiện xảy ra sau ngày kết thúc niên độ, đánh giá kết quả kiểm toán, và lập báo cáo kiểm toán. KTV sẽ xem xét lại toàn bộ bằng chứng kiểm toán đã thu thập được và đưa ra ý kiến kiểm toán. Báo cáo kiểm toán phải phản ánh trung thực và khách quan về tình hình tài chính của công ty, đặc biệt là về khoản mục nợ phải trả người bán. Báo cáo tài chính được kiểm toán cần đảm bảo tính trung thựchợp lý. KTV cần lưu ý đến vấn đề thẩm địnhthẩm định độc lập. Báo cáo tài chính được kiểm toán đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ các nhà đầu tư ra quyết định. Việc kiểm toán độc lậpkiểm toán tại chỗ là những khía cạnh cần được quan tâm. Việc thực hiện kiểm toán phải tuân thủ chặt chẽ các tiêu chuẩn kiểm toán quốc tế (ISA). Kiểm toán viên phải có chứng chỉ kiểm toán hợp lệ.

01/02/2025

Trích đoạn nội dung tài liệu

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN AS 1.1 Lịch sử hình thành 1.1 Thông tin chung Công ty TNHH Kiểm Toán AS được thành lập vào ngày 17 tháng 5 năm 2000 theo giấy chứng nhận số 4102001086 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Thành Phố Hồ Chí Minh cấp và được đăng ký hành nghề kiểm toán tại Bộ Tài Chính Việt Nam và đồng thời được Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước chấp nhận được phép kiểm toán các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết, tổ chức kinh doanh chứng khoán. Thuộc top các Công ty thâm niên trong ngày kiểm toán độc lập Việt Nam. Với hơn 17 năm hoạt động kinh doanh và phát triển, Công ty TNHH Kiểm toán AS đã từng bước khẳng định nội lực và tầm vóc của một thương hiệu bền vững. Mục tiêu hàng đầu của công ty là truyền tải kiến thức và kinh nghiệm chuyên môn thành dịch vụ hiệu quả và giá trị cho tất cả các khách hàng.

Nguyên tắc hoạt động của Công Ty TNHH Kiểm toán AS là độc lập, khách quan, chính trực và bảo vệ quyền lợi hợp pháp và bí mật kinh doanh của khách hàng. - Tên công ty: Công ty TNHH Kiểm toán AS - Tên tiếng anh: AS AUDITING COMPANY - Tên viết tắt: ASCO - Logo: - Địa chỉ: 63A, Võ Văn Tần, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh – Cao ốc văn phòng Bitexco Nam Long. - Email: as@kiemtoanas.vn Trang 12 SVTH: Hoàng Thị Hương do an Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Cung Hữu Đức - Tel: (84.28) 3930 1395 - 3930 7791 - MST: 0301996715 - Loại hình doanh nghiệp: Trách nhiệm hữu hạn - Tổng số vốn đầu tư của công ty hiện nay: 5.2 Nguyên tắc và mục tiêu hoạt động Nguyên tắc hoạt động của Công ty TNHH Kiểm toán AS là độc lập, khách quan, chính trực, bảo vệ quyền lợi hợp pháp và bí mật kinh doanh của khách hàng.

- Luôn đặt uy tín, chất lượng dịch vụ lên hàng đầu; - Luôn quan tâm đến lợi ích thiết thực của khách hàng; - Luôn bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của khách hàng; - Luôn đáp ứng các mục tiêu phát triển ngắn và dài hạn của nhà đầu tư; - Luôn nghiên cứu để phát triển và đa dạng hóa các dịch vụ có chất lựợng cao; - Luôn trang bị đầy đủ kỹ năng, kinh nghiệm và kiến thức cần thiết cho toàn thể nhân viên; - Luôn xây dựng đội ngũ kiểm toán trình độ chuyên môn cao, am tường luật lệ địa phương; - Luôn sẵn sàng hợp tác với các tổ chức nghề nghiệp, các cơ quan quản lý nhà nước để đề ra các giải pháp hoàn hảo và tối ưu cho doanh nghiệp. Với quan điểm đặt lợi ích hợp đồng của khách hàng lên hàng đầu, mục tiêu hoạt động của công ty là cung cấp các dịch vụ chuyên ngành và các thông tin đáng tin cậy nhằm giúp khách hàng ra các quyết định quản lý, tài chính và kinh tế một cách có hiệu quả. Công ty hỗ trợ cho các doanh nghiệp trong nước và các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, các tổ chức quốc tế hoạt động tại Việt Nam nắm vững kịp thời các quy định và pháp luật của nhà nước Việt Nam về kế toán, tài chính, thống kê, thuế,…trong quản lý kinh tế. Công ty đã góp phần tổ chức tốt hệ thống kế toán của doanh nghiệp, giúp hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp gặp nhiều thuận lợi, đạt Trang 13 SVTH: Hoàng Thị Hương do an Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Cung Hữu Đức hiệu quả cao.

Công ty hướng dẫn cho doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế thực hiện tốt công tác Kế toán – Tài Chính theo đúng quy định pháp luật của nhà nước Việt Nam cũng như các quy định quốc tế. Đảm bảo số liệu kế toán phản ánh đúng đắn tình hình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, đồng thời chấn chỉnh sai sót, phát hiện, phòng ngừa rủi ro, thiệt hại đến hoạt động doanh nghiệp. Giúp các cơ quan Nhà nước có được số liệu trung thực, hợp pháp để thực hiện tốt chức năng kiểm tra, kiểm soát các hoạt động kinh doanh dịch vụ trong nền kinh tế quốc dân, trên cơ sở đó xác định nghĩa vụ, quyền lợi, trách nhiệm của các doanh nghiệp góp phần giữ vững kỉ cương trật tự trong công tác kế toán, quản lý tài chính.2 Ngành nghề kinh doanh Với một đội ngũ nhân sự am hiểu chuyên môn, tận tâm yêu nghề, kinh nghiệm lâu năm, Công ty TNHH Kiểm toán AS đã được sự tín nhiệm của nhiều doanh nghiệp, thể hiện qua số lượng khách hàng của Chúng tôi ngày càng tăng cao qua các năm. Dưới đây là các dịch vụ chủ yếu của công ty: 1.1 Dịch vụ về kiểm toán - Kiểm toán báo cáo tài chính theo luật định; - Kiểm toán báo cáo tài chính, thông tin tài chính vì mục đích thuế hoặc theo mục đích thỏa thuận trước; - Kiểm toán các khoản mục thông tin trong báo cáo tài chính: chi phí hoạt động, nguồn vốn, công nợ, thu chi; - Soát xoát thông tin tài chính, báo cáo tài chính cho việc chia tách, hợp nhất, giải thể, tái cấu trúc doanh nghiệp, mua bán doanh nghiệp.2 Dịch vụ về xác định giá giao dịch liên kết - Hướng dẫn kê khai giao dịch liên kết trong quyết toán thuế TNDN; - Hỗ trợ kê khai giao dịch liên kết trong quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp; - Lập dự báo rủi ro duới hình thức chứng thực tư vấn, nhận xét về lỗ hổng kế toán Trang 14 SVTH: Hoàng Thị Hương do an Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Cung Hữu Đức liên quan đến giao dịch liên kết, ước lượng các nghĩa vụ thuế về chuyển giá dưới góc độ chuyên môn, theo đó đưa ra các khuyến cáo cần thiết cho khách hàng.3 Dịch vụ về kế toán – thống kê - Hướng dẫn xây dựng hệ thống kế toán; - Hướng dẫn và thực hiện ghi chép sổ sách kế toán; - Hướng dẫn và thực hiện các hồ sơ kế toán: quyết toán thuế, hoàn thuế, ưu đãi thuế; - Chuyển đổi báo cáo tài chính được lập từ chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS) sang chuẩn mực kế toán quốc tế (IFRS); - Thống kê, xử lý, phân loại thông tin kế toán.4 Dịch vụ về thuế - Đánh giá báo cáo tài chính về tình hình chấp hành luật thuế.

- Quản lý, giám sát các rủi ro về thuế. - Xây dựng cấu trúc thuế. - Tư vấn về thuế với các hợp đồng ký kết, dự án liên doanh, liên kết. - Đại diện doanh nghiệp giải quyết các vấn đề về thuế.3 Thành tựu và chiến lược phát triển của công ty  Thành tựu: Trong suốt 17 năm hoạt động, Công Ty TNHH Kiểm Toán AS đã và đang gặt hái nhiều thành quả đáng ghi nhận, điều đó không chỉ được công nhận bằng sự tín nhiệm của khách hàng mà còn thông qua các giải thưởng đạt được.

Bằng sự tận tâm phục vụ khách hàng của đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm không ngừng nâng cao nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp, Công Ty TNHH Kiểm toán AS đã nhận được sự tín nhiệm của hơn 400 doanh nghiệp trong việc xét xét chọn cung cấp dịch vụ trong năm vừa qua. Và con số đó đã không ngừng tăng cao qua các năm.  Chiến lược phát triển: Hòa cùng xu thế phát triển của đất nước nói chung và ngành nghề nói riêng, AS không ngừng vạch ra những phương hướng hoạt động cụ thể để phấn đấu: Trang 15 SVTH: Hoàng Thị Hương do an Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Cung Hữu Đức - Luôn giữ vững mục tiêu hoạt động, tiếp thu có chọn lọc phương thức làm việc, đào tạo đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, hoàn thành nội dung chương trình kiểm toán, nâng cao chất lượng dịch vụ, cố gắng hạ thấp giá phí nhưng vẫn đảm bảo chất lượng của cuộc kiểm toán. - Công ty luôn củng cố và mở rộng các hình thức hoạt động, đa dạng hóa các loại hình dịch vụ.

- Khách hàng của công ty chủ yếu là các doanh nghiệp của các tỉnh phía Nam, do đó sắp tới công ty đặt mục tiêu mở rộng hoạt động kinh doanh ra nhiều tỉnh thành hơn. Toàn thể nhân viên công ty kiểm toán AS với tinh thần đoàn kết và quyết tâm cao, với sức trẻ năng động và không ngừng sáng tạo sẵn sàng đưa AS vững bước trong giai đoạn có sự cạnh tranh gay gắt về ngành nghề hiện nay và sẽ cung cấp đến cho tất cả các khách hàng của mình những dịch vụ chất lượng cao nhất góp phần duy trì bền vững sự tín nhiêm của khách hàng dành cho công ty.4 Cơ cấu tổ chức Giám đốc Phòng hành chính Bộ phận kinh doanh Bộ phận kiểm toán kế toán Kế toán trưởng Kế toán Phó giám đốc Phó giám đốc Trưởng phòng Kiểm toán viên Nhân viên kinh hành chính doanh Nhân viên tư vấn Nhân viên hành chính Nguồn: Công ty TNHH Kiểm Toán AS Sơ đồ 1.1: Cơ cấu tổ chức công ty TNHH Kiểm toán AS Đứng đầu điều hành toàn bộ hoạt động của công ty là giám đốc, bên dưới giám đốc là các bộ phận trực tiếp như sau: - Bộ phận hành chính kế toán Trang 16 SVTH: Hoàng Thị Hương do an Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Cung Hữu Đức - Bộ phận kinh doanh - Bộ phận kiểm toán  Chức năng nhiệm vụ:  Bộ phận kiểm toán: Thực hiện các dịch vụ kiểm toán, kế toán và tư vấn cho khách hàng. Đứng đầu mỗi phòng là trưởng phòng kiểm Phó tổng giám đốc, dưới là phó phòng, kiểm toán viên và trợ lý kiểm toán.  Bộ phận kinh doanh: có nhiệm vụ hỗ trợ về ngôn ngữ, tư vấn khách hàng, tìm kiếm khách hàng mới và báo giá.

 Bộ phận hành chính kế toán: Công ty TNHH Kiểm toán AS là doanh nghiệp vừa và nhỏ nên bộ phận này có kế toán trưởng và nhân viên kế toán phụ trách việc ghi sổ, phiếu thu, phiếu chi, ghi hóa đơn thanh toán và thu nợ, hoạch định chính sách lương…  Mối quan hệ giữa các bộ phận trong công ty: Giám đốc là người điều hành toàn bộ hoạt động của công ty, bên dưới là Phó Giám Đốc và các bộ phận như đã nêu trên. Bộ phận kinh doanh phải tìm khách hàng mới, xem xét số lượng hợp đồng hiện có của các phòng nghiệp vụ thông qua các trưởng phòng nghiệp vụ, để cân nhắc xem có nên kí hợp đồng nữa hay không.5 Quy trình kiểm toán tại công ty TNHH Kiểm Toán AS Công ty TNHH Kiểm toán AS áp dụng chương trình kiểm toán mẫu của Hội kiển toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA), được ban hành theo quyết đinh số 366/QĐ – VACPA ngày 28/12/2016 của Chủ tịch VACPA.

Nội dung được bảo vệ bản quyền — Tải xuống đầy đủ

Bài viết "Quy trình kiểm toán khoản nợ phải trả người bán tại công ty TNHH Kiểm toán AS" cung cấp cái nhìn sâu sắc về quy trình kiểm toán các khoản nợ phải trả người bán, một phần quan trọng trong việc đảm bảo tính chính xác và minh bạch của báo cáo tài chính. Bài viết nêu rõ các bước cần thiết trong quy trình kiểm toán, từ việc thu thập thông tin, phân tích dữ liệu đến việc lập báo cáo kiểm toán. Độc giả sẽ nhận thấy lợi ích từ việc hiểu rõ quy trình này, giúp họ áp dụng vào thực tiễn công việc kiểm toán của mình, đồng thời nâng cao khả năng phát hiện và xử lý các sai sót trong báo cáo tài chính.

Nếu bạn muốn mở rộng kiến thức về các quy trình kiểm toán khác, hãy tham khảo bài viết Luận văn tốt nghiệp kiểm toán khoản mục phải thu khách hàng trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY ACA thực hiện, nơi bạn sẽ tìm thấy thông tin về quy trình kiểm toán khoản phải thu. Ngoài ra, bài viết Quy trình kiểm toán khoản mục nợ phải thu khách hàng tại công ty TNHH Mazars Việt Nam cũng sẽ cung cấp thêm góc nhìn về kiểm toán nợ phải thu. Cuối cùng, bạn có thể tham khảo Luận văn tốt nghiệp hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục phải thu khách hàng trong kiểm toán BCTC tại công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam AVA thực hiện để có cái nhìn toàn diện hơn về quy trình kiểm toán trong lĩnh vực này.