Báo cáo thực hành môn tiền tệ và thị trường tài chính tên công ty phân tích công ty cổ phần tập đoàn hòa phát hpg

Báo cáo thực hành môn tiền tệ và thị trường tài chính phân tích công ty cổ phần tập đoàn Hòa Phát (HPG) với các chỉ số tài chính nổi bật.

• Tác giả: Lê Thị Thúy Hiền
• Người hướng dẫn: Nghiêm Quý Hào
• Trường học: Trường Đại Học Tôn Đức Thắng
• Chuyên ngành: Tiền Tệ Và Thị Trường Tài Chính
• Đề tài: Phân Tích Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Hòa Phát (HPG) Trong Báo Cáo Thực Hành Tiền Tệ Và Thị Trường Tài Chính
• Loại tài liệu: báo cáo thực hành
• Năm xuất bản: 2021
• Địa điểm: Thành Phố Hồ Chí Minh

Mục lục chi tiết

• 1. CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN DOANH NGHIỆP
• 1.1. Quá trình hình thành và phát triển (Lịch sử hình thành và phát triển) của doanh nghiệp (theo Báo cáo thường niên; báo cáo tài chính tại 31/12/2020)
• 1.2. Thông tin chung về công ty
• 1.3. Ngành nghề kinh doanh, lĩnh vực kinh doanh chính; Sản phẩm dịch vụ chính
• 1.4. Vẽ sơ đồ, hình thể hiện cơ cấu tổ chức, bộ máy quản lý, điều hành của doanh nghiệp
• 1.5. Danh sách Ban lãnh đạo cao nhất (HĐQT; Ban TGĐ)
• 1.6. Thành tựu, xếp hạng, vị thế trên thị trường; cờ, cúp, danh hiệu, giải thưởng
• 1.7. Cơ cấu cổ phần, cổ đông của Công ty (theo BCTN; BCTC tại 31/12/2020)
• 1.8. Kết quả kinh doanh; tình hình tài chính của công ty (theo BCTN; BCTC tại 31/12 của 5 năm gần nhất: 2016-2020)
• 1.9. Kết quả kinh doanh (theo giá trị, tính thành tiền)
• 1.10. Tình hình tài chính (theo BCTN; BCTC tại 31/12 của 5 năm gần nhất: 2016-2020)
• 1.11. Tình hình sản xuất, kinh doanh của công ty (theo BCTN; BCTC tại 31/12 của 5 năm gần nhất: 2016-2020)
• 1.12. Về doanh số bán hàng (qua các năm)
• 1.13. Về số lượng, sản lượng, công suất, năng lực sản xuất, số lượng sản phẩm…
• 1.14. Tình hình thị phần (phần chiếm trên thị trường của công ty so với toàn bộ thị trường cùng ngành hàng mà công ty kinh doanh) của công ty
• 1.15. Tình hình, phương án mở rộng kinh doanh, đầu tư dự án mới, mở rộng thị trường, địa bàn tiêu thụ mới của công ty trong thời gian đến
• 2. CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH VĨ MÔ VÀ NGÀNH ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÔNG TY
• 2.1. Phân tích về môi trường vĩ mô ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, chiến lược sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp
• 3. PHÂN TÍCH CHỈ SỐ (2016-2020)
• 4. PHÂN TÍCH KỸ THUẬT (chỉ dùng biểu đồ line chart)
• 5. ĐỊNH GIÁ CHỨNG KHOÁN VÀ KẾT LUẬN (MUA HAY KHÔNG MUA; NẮM GIỮ HAY BÁN RA…)

Tóm tắt

I. Tổng quan doanh nghiệp

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát (HPG) là một trong những doanh nghiệp hàng đầu trong ngành thép tại Việt Nam. Phân tích cổ phiếu HPG cho thấy công ty đã có sự phát triển mạnh mẽ từ khi thành lập. Hòa Phát không chỉ nổi bật trong sản xuất thép mà còn mở rộng sang nhiều lĩnh vực khác như nông nghiệp và bất động sản. Theo báo cáo tài chính HPG, doanh thu và lợi nhuận của công ty liên tục tăng trưởng qua các năm, với sản phẩm chính là thép xây dựng và ống thép. Hòa Phát đã xây dựng được một mô hình kinh doanh bền vững, với triết lý 'Hòa hợp cùng phát triển'.

1.1. Quá trình hình thành và phát triển

Hòa Phát được thành lập vào năm 1992 và đã nhanh chóng khẳng định vị thế của mình trên thị trường. Công ty đã đầu tư mạnh mẽ vào công nghệ sản xuất hiện đại, giúp nâng cao năng lực sản xuất và chất lượng sản phẩm. Kết quả kinh doanh HPG cho thấy doanh thu năm 2020 đạt 120.000 tỷ đồng, với lợi nhuận sau thuế 18.000 tỷ đồng. Hòa Phát cũng đã nhận được nhiều giải thưởng danh giá, khẳng định thương hiệu mạnh trong ngành thép Việt Nam.

1.2. Ngành nghề kinh doanh

Hòa Phát chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực sản xuất thép, chiếm tỷ trọng lớn trong doanh thu. Các sản phẩm chính bao gồm thép xây dựng, ống thép và tôn mạ. Công ty cũng tham gia vào lĩnh vực nông nghiệp và bất động sản, mở rộng quy mô hoạt động và tăng trưởng bền vững. Triển vọng ngành thép tại Việt Nam vẫn rất khả quan, với nhu cầu xây dựng và phát triển hạ tầng gia tăng.

II. Phân tích vĩ mô và ngành ảnh hưởng đến công ty

Môi trường vĩ mô có ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất và chiến lược kinh doanh của Hòa Phát. Tăng trưởng kinh tế Việt Nam trong năm 2020 đã tạo điều kiện thuận lợi cho ngành thép phát triển. Phân tích cơ bản cho thấy chính sách tiền tệ ổn định và các biện pháp hỗ trợ từ chính phủ đã giúp Hòa Phát duy trì được đà tăng trưởng. Tuy nhiên, công ty cũng phải đối mặt với nhiều thách thức từ cạnh tranh trong ngành và biến động giá nguyên liệu.

2.1. Tình hình ngành thép Việt Nam

Ngành thép Việt Nam đang trong giai đoạn phát triển mạnh mẽ, với nhiều dự án xây dựng lớn được triển khai. Hòa Phát đã tận dụng tốt cơ hội này để mở rộng thị phần. Theo báo cáo thường niên HPG, thị phần thép xây dựng của công ty đạt 32,5% vào năm 2020. Sự cạnh tranh từ các đối thủ như Thép Nam Kim và Pomina cũng tạo ra áp lực, nhưng Hòa Phát vẫn giữ vững vị thế dẫn đầu nhờ vào chất lượng sản phẩm và chiến lược marketing hiệu quả.

2.2. Rủi ro và cơ hội

Mặc dù Hòa Phát có nhiều cơ hội phát triển, nhưng cũng phải đối mặt với rủi ro từ biến động giá nguyên liệu và chính sách thương mại. Rủi ro đầu tư HPG có thể ảnh hưởng đến lợi nhuận trong ngắn hạn. Tuy nhiên, với chiến lược đầu tư vào công nghệ và mở rộng thị trường, Hòa Phát có khả năng vượt qua những thách thức này và tiếp tục phát triển bền vững.

III. Phân tích chỉ số tài chính

Phân tích tài chính của Hòa Phát cho thấy công ty có tình hình tài chính vững mạnh. Các chỉ số thanh khoản, khả năng sinh lợi và quản lý nợ đều ở mức cao. Phân tích kỹ thuật cho thấy HPG có xu hướng tăng trưởng ổn định trong thời gian qua. Tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu thấp cho thấy công ty có khả năng quản lý rủi ro tài chính tốt.

3.1. Tỷ số thanh khoản

Tỷ số thanh khoản hiện tại của Hòa Phát đạt mức 1.5, cho thấy công ty có khả năng thanh toán các khoản nợ ngắn hạn. Tỷ số thanh khoản nhanh cũng ở mức cao, cho thấy Hòa Phát có thể đáp ứng nhanh chóng các nghĩa vụ tài chính. Điều này tạo niềm tin cho nhà đầu tư và cổ đông về khả năng tài chính của công ty.

3.2. Tỷ số sinh lợi

Tỷ suất lợi nhuận gộp của Hòa Phát đạt 21% trong năm 2020, cho thấy công ty có khả năng tạo ra lợi nhuận tốt từ hoạt động kinh doanh. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế cũng ở mức cao, cho thấy hiệu quả hoạt động kinh doanh của Hòa Phát. Điều này cho thấy Hòa Phát không chỉ duy trì được vị thế trên thị trường mà còn có khả năng sinh lợi tốt cho cổ đông.

Trích đoạn nội dung tài liệu

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN DOANH NGHIỆP (2,0 điểm) 1. Quá trình hình thành và phát triển (Lịch sử hình thành và phát triển) của doanh nghiệp (theo Báo cáo thường niên; báo cáo tài chính tại 31/12/2020) 1. Thông tin chung về công ty Tên tiếng Việt: Công ty cổ phần Tập đoàn Hoà Phát Tên tiếng Anh: Hoa Phat Group JSC Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát Tên viết tắt: Hoa Phat Group Mã chứng khoán: HPG Sàn giao dịch: HOSE Ngành kinh doanh: Thép Tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi, triết lý kinh doanh: Trở thành Tập Đoàn sản xuất công nghiệp với chất lượng dẫn đầu, trong đó Thép là lĩnh vực cốt lõi.

Cung cấp sản phẩm dẫn đầu, góp phần nâng cao chất lượng cuộc Tầầm nhìn sống, đạt được sự tin yêu của khách hàng. Giá trị cốt lõi của Tập đoàn Hòa Phát là triết lý Hòa hợp cùng Phát Sứ mệnh triển. Điều này thể hiện trong mối quan hệ giữa các cán bộ công nhân viên, giữa Tập đoàn và đối tác, đại lý, cổ đông và cộng đồng xã hội, đảm bảo hài hòa lợi ích của các ị Giá tr cốốt lõi bên liên quan trên cùng một con thuyền, hướng tới sự phát triển bền vững. Đặc biệt, Tập đoàn Hòa Phát đã xây dựng được mối quan hệ đối tác bền vững, lâu dài, tin tưởng như người một nhà với các đại lý bán hàng song hành cùng Tập đoàn từ những ngày đầu thành lập.

“Hòa hợp cùng phát triển” Mô hình kinh doanh Triếốt lý kinh doanh 1. Ngành nghề kinh doanh, lĩnh vực kinh doanh chính; Sản phẩm dịch vụ chính - Ngành nghề kinh doanh 4 0 0 Sản xuất thép cuộn cán nóng Buôn bán và xuất nhập khẩu sắt thép, vật tư thiết bị luyện, cán thép Sản xuất cán kéo thép, sản xuất tôn lợp, tôn mạ kẽm, tôn mạ lạnh, tôn mạ màu Sản xuất ống thép không mạ và có mạ, ống Inox Sản xuất và mua bán kim loại màu các loại, phế liệu kim loại màu Luyện gang, thép; Đúc gang, sắt, thép Sản xuất và bán buôn than cốc 5 0 0 Khai thác quặng kim loại; Mua bán kim loại, quặng kim loại, sắt thép phế liệu ản xuất, kinh doanh, lắp ráp, lắp đặt, sửa chữa, bảo hành hàng điện, điện tử, điện lạnh, điện dân dụng, điều hòa không khí Đầu tư và xây dựng đồng bộ hạ tầng, kỹ thuật khu công nghiệp và khu đô thị Đầu tư, kinh doanh bất động sản xuất kinh doanh thức ăn chăn nuôi gia súc gia cầm, chăn gia súc, chế biến thịt và các sản phẩm từ thịt, trứng gà,. Vận tải đường thủy nội địa, ven biển, viễn dương Sơ đồ 1.1 Ngành nghề kinh doanh (lấy từ BCTN 2020) 6 0 0 - Lĩnh vực kinh doanh chính: Sản xuất thép là lĩnh vực cốt lõi chiếm tỷ trọng 90% doanh thu và lợi nhuận toàn Tập đoàn Theo BCTN 2020, CTCP tập đoàn Hoà Phát có đề ra các lĩnh vực chính sau đây: Sản xuất thép là lĩnh vực cốt lõi chiếm tỷ trọng trên 80% doanh thu và lợi nhuận toàn Tập đoàn. Các sản phẩm chính trong chuỗi sản xuất thép của Hòa Phát bao gồm thép xây dựng, thép cuộn cán nóng (HRC), thép dự ứng lực, thép rút dây, ống thép và tôn mạ màu các loại.

Với công suất lên đến trên 8 triệu tấn thép các loại, Tập đoàn Hòa Phát là doanh nghiệp sản xuất thép xây dựng và ống thép lớn nhất Việt Nam với thị phần lần lượt là Hình 1.1 Dấu hiệu nhận biết thép Hòa Phát 32. - Sản phẩm dịch vụ chính:  Thép xây dựng  Ống thép  Chế tạo kim loại  Điện máy gia dụng 1. Vẽ sơ đồ, hình thể hiện cơ cấu tổ chức, bộ máy quản lý, điều hành của doanh nghiệp Sơ đồ tổ chức: HOÀ PHÁT Đ iạh iộđốầng cổ đống BAN KIỂM SOÁT H IỘĐỒỒNG QUẢN TRỊ 7 BAN TỔNG GIÁM DỒỐC 0 0 Cống ty Văn tập phòng đoàn thành viến. Danh sách Ban lãnh đạo cao nhất (HĐQT; Ban TGĐ) HỌ VÀ TÊN Ban Kiểm soát nội bộ Ban Tài Ông Trần Đình Long Chủ tịc ản trị chính TỔNG CỒNG TY GANG Phó Chủ tịch n trị / Tổn Ban CNTT Ban THÉP Quan hệ Ông Nguyễn Mạnh Tuấn Phó Chủ quản trị cống TỔNG CỒNG TY SẢN Ban TCHC PHẨM THÉP Phó Chủ quản trị chúng t Thành Viên HĐQT Ban TỔNG CỒNG TY NỒNG Ban Pháp Nghiến ng Thà chếố T NGHIỆP c ứu và Ông Nguyễn Việt Thắng Thành Viên HĐQT / Phó TGĐ phát TỔNG CỒNG TY BẤỐT yên Phó TGĐ triển ĐỘNG SẢN Bà Phạm Thị Kim Oanh Giám đốc tài chính 1.

Thành tựu, xếp hạng, vị thế trên thị trường; cờ, cúp, danh hiệu, giải thưởng Thép Hoà Phát đã đạt được các giải thưởng lớn sau đây: - Thương Hiệu mạnh Việt Nam - Sao vàng đất Việt Hình 1.3 Bà Hoàng Cẩm Tú - Trưởng Ban Quan hệ công chúng nhận giải Thương hiệu mạnh - Top 50 công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam - Top 50 Thương hiệu giá trị nhất Việt Nam 8 0 0 - Doanh nghiệp niêm yết có hoạt động IR được nhà đầu tư yêu thích nhất – TOP 3 LARGE CAP Hình 1.4 Những giải thưởng của Hòa Phát - Top 10 nhãn hiệu nổi tiếng nhất Việt Nam năm 2020 Hình 1.5 Những chứng chỉ chất lượng của Hòa Phát 9 0 0 Hình 1.6 Bà Hoàng Cẩm Tú - Trưởng ban Quan hệ Công chúng Tập đoàn Hòa Phát lên nhận biểu trưng và chứng nhận "Top 10 Nhãn hiệu nổi tiếng Việt Nam 2020" Vị thế trên thị trường: Doanh nghiệp sản xuất thép hàng đầu Việt Nam và còn vươn ra thế giới. Liên tục từ năm 2000 đến nay, Ống thép Hòa Phát luôn vững vàng ở vị trí thị phần số 1 tại thị trường trong nước. Năm 2019 còn đánh dấu bước phát triển quan trọng của Công ty TNHH Ống thép Hòa Phát khi lần đầu tiên đạt trên 30% thị phần. Kết quả kinh doanh Ống thép Hòa Phát có sự tăng trưởng đều đặn qua từng năm, liên tục tự phá vỡ kỷ lục của mình khi sản lượng bán hàng năm sau cao hơn năm trước.

Tháng 2/2019, thị phần của Hòa Phát trong ngành ống thép lần đầu tiên vươn lên mức trên 30%. Kết quả này vẫn tiếp tục được duy trì cho đến nay. 10 0 0 Khu vực miền Nam đã và đang là thị trường được Hòa Phát đặc biệt lưu tâm và có nhiều thành tích kinh doanh. Kết thúc nửa đầu năm, Hòa Phát đã bán được 115.500 tấn sản phẩm tại đây, tăng hơn 14% so với cùng kỳ năm ngoái.7 Công ty TNHH Ống thép Hòa Phát đẩy mạnh xuất khẩu Không chỉ áp đảo tại thị trường trong nước, Công ty TNHH Ống thép Hòa Phát còn liên tục đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu.

Riêng trong tháng 6/2019, Công ty đã xuất khẩu được 2.150 tấn sản phẩm các loại, tăng gấp 2 lần so với tháng trước và tăng trưởng 26,5% so với năm 2018. Ngoài các thị trường truyền thống như Bắc Mỹ và Đông Nam Á, trong những tháng gần đây, Công ty Ống thép Hòa Phát còn mở rộng thêm nhiều thị trường xuất khẩu mới, trong đó đã ghi nhận những đơn hàng đầu tiên được ký kết với đối tác Ấn Độ và Mỹ Latinh. Cơ cấu cổ phần, cổ đông của Công ty (theo BCTN; BCTC tại 31/12/2020) a. Vốn điều lệ: 33.

Tổng khối lượng CP đã phát hành và niêm yết d. Niêm yết vào ngày (ngày lên sàn): 15/11/2007 e. Khối lượng CP đang lưu hành: 3. Loại cổ phần: phổ thông; ưu đãi g.

Giá trị vốn hóa (giá trị vốn hóa tại 31/12/2020): 137. Cơ cấu cổ đông: - Phân theo cơ cấu: + cổ đông lớn: STT Tên cổ đông Số lượng cổ phiếu Tỷ lệ sở hữu % 1 Trần Đình Long 864.000 7,34% 3 Nhóm cổ đông Dragon Capital 197.852 39,39% + cổ đông khác: - Cơ cấu cổ đông theo khu vực địa lý: + cổ đông trong nước: 70% + cổ đông nước ngoài: 30% - Cơ cấu cổ đông theo nhóm: + HĐQT, BKS, BGĐ, KTT: 36% Bảng 1.2 Danh sách cổ đông lớn tại ngày 22/3/2021 + Cổ đông nước ngoài: 30% + Cổ đông trong nước khác: 24% + Người có liên quan: 10% Biểu đồ thể hiện cơ cấu cổ đông theo nhóm 10.00% HĐQT, BKS, BGĐ, KTT 36.00% Cổ đông nước ngoài 24.00% Cổ đông trong nước khác Người có liên quan 30. Danh sách 10 cổ đông lớn nhất (từ trên xuống) STT Tên Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu 1 Trần Đình Long 1.000 7,34% 3 Trần Tuấn Dương 103.308 2,31% 4 VOF Investment Ltd 102.628 3,08% 5 Nguyễn Mạnh Tuấn 101.929 2,27% 6 Nguyễn Ngọc Quang 84.315 1,89% 7 VN Enterprise Investment Ltd 83.000 1,56% Employees Provident Fund 9 60.725 1,83% Board 10 Doãn Gia Cường 56.3 Danh sách 10 cổ đông lớn nhất (từ trên xuống) k. Danh sách các công ty con, công ty liên kết của doanh nghiệp Tỷ lệ sở hữu của Vốn điều lệ Tên công ty Công ty mẹ của công ty con/công ty liên Ngành nghề kinh doanh chính của Hoà STT con/công ty kết của Hoà công ty con/công ty liên kết Phát(%) liên kết (tỷ Phát tại công ty đồng) con/công ty liên kết Sản xuất thép, gang, khai thác quặng Công ty Cổ phần sắt, khai thác và thu gom than non; 1 Thép Hòa Phát bán buôn kim loại và quặng kim 7.000 99,998% Hải Dương loại; và 7.000 99,998% sản xuất, mua bán than cốc.

Sản xuất sắt, thép, gang; sản xuất truyền tải và phân phối điện; bán Công ty Cổ phần buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các 2 Thép Hòa Phát 30.000 100% sản phẩm liên quan; vận tải hàng Dung Quất hóa ven biển và viễn dương, vận tải hàng hóa đường thủy nội địa… Công ty TNHH 3 Sản xuất sắt, thép, gang; bán buôn Hòa Phát Hưng 1.000 100% kim loại và quặng kim loại Yên 13 0 0 Sản xuất thiết bị xây dựng; kinh Công ty TNHH doanh thương mại máy móc và thiết 4 Chế tạo kim loại bị xây dựng và khai thác khoáng sản 400 99,875% Hòa Phát loại nhỏ và vừa Thăm dò, khai thác, tuyển luyện, Công ty Cổ phần chế biến, xuất nhập khẩu khoáng sản 5 Đầu tư Khoáng 500 99,960% nói chung trong đó chủ yếu là quặng sản An Thông sắt. Công ty TNHH Sản xuất và kinh doanh thương mại 6 Ống thép Hòa 1. Phát Sản xuất tấm lợp bằng thép mạ kẽm, Công ty TNHH hợp kim nhôm mạ kẽm, phủ sơn và 7 2.000 100% Tôn Hòa Phát mạ các loại hợp kim khác; sản xuất sắt, thép, gang. Sản xuất phân bón và hợp chất nitơ.

Chăn nuối lợn, chăn nuôi gia cầm, Công ty Cổ phần và hoạt động dịch vụ chăn nuôi. Chế 8 Phát triển Nông biến, 3.100 99,999% nghiệp Hòa Phát bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt. Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản.