Mô hình hóa rủi ro tài chính

Luận án tiến sĩ models of selected problems in mathematical finance and numerical methods for stochastic differential equations

Khám phá luận án tiến sĩ về các mô hình trong tài chính toán học và phương pháp số cho phương trình vi phân ngẫu nhiên.

Luận văn ứng dụng mô hình var để đo lường rủi ro danh mục nghiên cứu thực nghiệm cho danh mục đầu tư cổ phiếu các ngân hàng thương mại việt nam

Luận văn phân tích mô hình VAR để đo lường rủi ro danh mục đầu tư cổ phiếu ngân hàng thương mại Việt Nam, cung cấp cái nhìn sâu sắc về thị trường.

Ứng dụng phương trình vi phân ngẫu nhiên trong toán tài chính

Khám phá ứng dụng của phương trình vi phân ngẫu nhiên trong toán tài chính, giúp phân tích và dự đoán biến động thị trường hiệu quả.

Copula và sự tương quan trong rủi ro tín dụng

Khám phá vai trò của copula trong việc phân tích sự tương quan và rủi ro tín dụng, giúp nâng cao hiệu quả quản lý tài chính.

Luận văn thạc sĩ hus lý thuyết cực trị và ứng dụng trong đo lường rủi ro tài chính

Luận văn thạc sĩ phân tích lý thuyết cực trị và ứng dụng trong đo lường rủi ro tài chính, cung cấp cái nhìn sâu sắc về quản lý rủi ro.

Luận văn thạc sĩ ueh ứng dụng mô hình dòng tiền có rủi ro để xây dựng quy trình quản trị dòng tiền nghiên cứu tình huống mercedes bens việt nam

Luận văn thạc sĩ UEH nghiên cứu ứng dụng mô hình dòng tiền có rủi ro trong quản trị dòng tiền tại Mercedes Benz Việt Nam.

Luận văn thạc sĩ ueh xếp hạng các mô hình var và es trong dự báo rủi ro danh mục

Luận văn thạc sĩ UEH phân tích xếp hạng các mô hình VAR và ES trong dự báo rủi ro danh mục, cung cấp cái nhìn sâu sắc về phương pháp dự báo.

Luận văn thạc sĩ ueh nghiên cứu phương pháp tiếp cận mờ trong lựa chọn danh mục dự án đầu tư tối ưu

Luận văn thạc sĩ UEH nghiên cứu phương pháp tiếp cận mờ trong lựa chọn danh mục dự án đầu tư tối ưu, mang lại giải pháp hiệu quả cho nhà đầu tư.