Phân tích rủi ro danh mục đầu tư
Dự báo giá trị chịu đựng rủi ro củadanh mục đầu tư bằng các mô hình garchs
Dự báo giá trị chịu đựng rủi ro của danh mục đầu tư bằng mô hình GARCH giúp tối ưu hóa chiến lược đầu tư hiệu quả và an toàn.
Luận văn thạc sĩ ueh ứng dụng var trong quản lý rủi ro đối với nhóm các cổ phiếu ngân hàng niêm yết tại việt nam
Luận văn thạc sĩ UEH phân tích ứng dụng VAR trong quản lý rủi ro cho nhóm cổ phiếu ngân hàng niêm yết tại Việt Nam.
Dự báo giá trị chịu đựng rủi ro của danh mục đầu tư bằng mô hình GARCH giúp tối ưu hóa chiến lược đầu tư hiệu quả và an toàn.
Danh mục:
54
0
0
Luận văn thạc sĩ UEH phân tích ứng dụng VAR trong quản lý rủi ro cho nhóm cổ phiếu ngân hàng niêm yết tại Việt Nam.
Danh mục:
86
0
0