Mô hình GARCH trong tài chính
Ứng dụng mô hình var và cvar để đo lường rủi ro các cổ phiếu ngành ngân hàng niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán hồ chí minh
Bài viết phân tích ứng dụng mô hình VaR và CVaR trong việc đo lường rủi ro cổ phiếu ngành ngân hàng niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh.
Ứng dụng phương pháp value at risk đo lường rủi ro danh mục chứng khoán cơ cấu của quỹ etf dcvfmvn30
Khám phá ứng dụng phương pháp value at risk trong việc đo lường rủi ro danh mục chứng khoán quỹ ETF DCVFMVN30 hiệu quả.
Bài viết phân tích ứng dụng mô hình VaR và CVaR trong việc đo lường rủi ro cổ phiếu ngành ngân hàng niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh.
Ngày đăng: 25/05/2025
Danh mục:
98
1
0
Khám phá ứng dụng phương pháp value at risk trong việc đo lường rủi ro danh mục chứng khoán quỹ ETF DCVFMVN30 hiệu quả.
Ngày đăng: 14/07/2025
Danh mục:
99
0
0