Dự đoán biến động thị trường

Dự báo giá trị chịu đựng rủi ro củadanh mục đầu tư bằng các mô hình garchs

Dự báo giá trị chịu đựng rủi ro của danh mục đầu tư bằng mô hình GARCH giúp tối ưu hóa chiến lược đầu tư hiệu quả và an toàn.

Ứng dụng mô hình var và cvar để đo lường rủi ro các cổ phiếu ngành ngân hàng niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán hồ chí minh

Bài viết phân tích ứng dụng mô hình VaR và CVaR trong việc đo lường rủi ro cổ phiếu ngành ngân hàng niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh.